2024-04-27 14:22:00

基準価額

ＵＢＳ−ＵＢＳグローバルＣＢオープン（年１回決算型・為替ヘッジあり）

設定日： 2013/09/26 〜 最新基準日： 2024/04/26

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/26

11,503円

-24円

656百万円

2024/04/25

11,527円

-4円

680百万円

2024/04/24

11,531円

+52円

680百万円

2024/04/23

11,479円

+18円

677百万円

2024/04/22

11,461円

-38円

676百万円

2024/04/19

11,499円

+9円

678百万円

2024/04/18

11,490円

+6円

678百万円

2024/04/17

11,484円

-20円

677百万円

2024/04/16

11,504円

+8円

678百万円

2024/04/15

11,496円

-46円

678百万円

2024/04/12

11,542円

-25円

682百万円

2024/04/11

11,567円

+2円

683百万円

2024/04/10

11,565円

+17円

683百万円

2024/04/09

11,548円

+30円

682百万円

2024/04/08

11,518円

-25円

680百万円

2024/04/05

11,543円

+14円

682百万円

2024/04/04

11,529円

+17円

693百万円

2024/04/03

11,512円

-26円

698百万円

2024/04/02

11,538円

-1円

699百万円

2024/04/01

11,539円

-1円

699百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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