2024-06-24 20:34:43

基準価額

ＵＢＳ−ＵＢＳサステナブル向上・コアバリュー株式ファンド

設定日： 2022/10/31 〜 最新基準日： 2024/06/21

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/06/21

13,776円

+26円

32百万円

2024/06/20

13,750円

-1円

32百万円

2024/06/19

13,751円

+117円

31百万円

2024/06/18

13,634円

-30円

31百万円

2024/06/17

13,664円

+23円

31百万円

2024/06/14

13,641円

-9円

31百万円

2024/06/13

13,650円

-31円

31百万円

2024/06/12

13,681円

+28円

31百万円

2024/06/11

13,653円

+24円

31百万円

2024/06/10

13,629円

-13円

30百万円

2024/06/07

13,642円

+231円

30百万円

2024/06/06

13,411円

-149円

30百万円

2024/06/05

13,560円

-38円

30百万円

2024/06/04

13,598円

+117円

30百万円

2024/06/03

13,481円

-107円

30百万円

2024/05/31

13,588円

-104円

30百万円

2024/05/30

13,692円

-32円

30百万円

2024/05/29

13,724円

+64円

30百万円

2024/05/28

13,660円

-1円

29百万円

2024/05/27

13,661円

-102円

29百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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