2024-06-16 15:45:11

基準価額

ＵＢＳ−ＵＢＳサステナブル向上・コアバリュー株式ファンド

設定日： 2022/10/31 〜 最新基準日： 2024/06/14

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/06/14

13,641円

-9円

31百万円

2024/06/13

13,650円

-31円

31百万円

2024/06/12

13,681円

+28円

31百万円

2024/06/11

13,653円

+24円

31百万円

2024/06/10

13,629円

-13円

30百万円

2024/06/07

13,642円

+231円

30百万円

2024/06/06

13,411円

-149円

30百万円

2024/06/05

13,560円

-38円

30百万円

2024/06/04

13,598円

+117円

30百万円

2024/06/03

13,481円

-107円

30百万円

2024/05/31

13,588円

-104円

30百万円

2024/05/30

13,692円

-32円

30百万円

2024/05/29

13,724円

+64円

30百万円

2024/05/28

13,660円

-1円

29百万円

2024/05/27

13,661円

-102円

29百万円

2024/05/24

13,763円

+31円

30百万円

2024/05/23

13,732円

+67円

29百万円

2024/05/22

13,665円

+22円

29百万円

2024/05/21

13,643円

-1円

29百万円

2024/05/20

13,644円

-56円

29百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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