2024-06-23 11:34:45

基準価額

UBS−UBSグローバルDX株式ファンド(資産成長型)

設定日: 2020/10/15 〜 最新基準日: 2024/06/21

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/06/21

19,968円

-40円

2,710百万円

2024/06/20

20,008円

+26円

2,715百万円

2024/06/19

19,982円

+69円

2,712百万円

2024/06/18

19,913円

+187円

2,705百万円

2024/06/17

19,726円

+93円

2,679百万円

2024/06/14

19,633円

+48円

2,666百万円

2024/06/13

19,585円

+329円

2,660百万円

2024/06/12

19,256円

+74円

2,614百万円

2024/06/11

19,182円

+145円

2,604百万円

2024/06/10

19,037円

+140円

2,584百万円

2024/06/07

18,897円

+20円

2,573百万円

2024/06/06

18,877円

+507円

2,570百万円

2024/06/05

18,370円

-137円

2,501百万円

2024/06/04

18,507円

-8円

2,520百万円

2024/06/03

18,515円

0円

2,521百万円

2024/05/31

18,515円

-545円

2,522百万円

2024/05/30

19,060円

-83円

2,596百万円

2024/05/29

19,143円

+149円

2,607百万円

2024/05/28

18,994円

+14円

2,587百万円

2024/05/27

18,980円

+129円

2,585百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。