2026-04-06 11:12:08

基準価額

ＵＢＳ中国新時代株式ファンド（年１回決算型）

設定日： 2018/02/09 〜 最新基準日： 2026/04/03

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/04/03

14,200円

-5円

9,477百万円

2026/04/02

14,205円

+306円

9,476百万円

2026/04/01

13,899円

-112円

9,277百万円

2026/03/31

14,011円

-74円

9,368百万円

2026/03/30

14,085円

+33円

9,439百万円

2026/03/27

14,052円

-269円

9,417百万円

2026/03/26

14,321円

+151円

9,598百万円

2026/03/25

14,170円

+125円

9,513百万円

2026/03/24

14,045円

-382円

9,433百万円

2026/03/23

14,427円

-475円

9,696百万円

2026/03/19

14,902円

+77円

10,016百万円

2026/03/18

14,825円

+50円

9,963百万円

2026/03/17

14,775円

+99円

9,936百万円

2026/03/16

14,676円

-113円

9,870百万円

2026/03/13

14,789円

-121円

9,945百万円

2026/03/12

14,910円

+167円

10,027百万円

2026/03/11

14,743円

+394円

9,918百万円

2026/03/10

14,349円

-144円

9,657百万円

2026/03/09

14,493円

+153円

9,754百万円

2026/03/06

14,340円

+66円

9,654百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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