2024-04-25 20:32:04

基準価額

ＵＢＳ−ＵＢＳ中国新時代株式ファンド（年１回決算型）

設定日： 2018/02/09 〜 最新基準日： 2024/04/24

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期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/24

10,559円

+198円

9,317百万円

2024/04/23

10,361円

+176円

9,154百万円

2024/04/22

10,185円

-39円

9,003百万円

2024/04/19

10,224円

+62円

9,041百万円

2024/04/18

10,162円

-29円

8,988百万円

2024/04/17

10,191円

-103円

9,018百万円

2024/04/16

10,294円

-71円

9,125百万円

2024/04/15

10,365円

-167円

9,190百万円

2024/04/12

10,532円

+12円

9,370百万円

2024/04/11

10,520円

+193円

9,437百万円

2024/04/10

10,327円

+42円

9,266百万円

2024/04/09

10,285円

-89円

9,255百万円

2024/04/08

10,374円

+54円

9,335百万円

2024/04/05

10,320円

-52円

9,287百万円

2024/04/04

10,372円

-99円

9,358百万円

2024/04/03

10,471円

+83円

9,507百万円

2024/04/02

10,388円

+22円

9,432百万円

2024/04/01

10,366円

-1円

9,412百万円

2024/03/29

10,367円

+56円

9,441百万円

2024/03/28

10,311円

-38円

9,404百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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