2025-07-04 09:43:10

基準価額

UBS−UBS中国新時代株式ファンド(年1回決算型)

設定日: 2018/02/09 〜 最新基準日: 2025/07/03

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期間:   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/07/03

12,702円

+144円

9,043百万円

2025/07/02

12,558円

+1円

8,940百万円

2025/07/01

12,557円

-145円

8,950百万円

2025/06/30

12,702円

-39円

9,046百万円

2025/06/27

12,741円

-82円

9,075百万円

2025/06/26

12,823円

+184円

9,132百万円

2025/06/25

12,639円

+172円

9,014百万円

2025/06/24

12,467円

-66円

8,891百万円

2025/06/23

12,533円

+146円

8,944百万円

2025/06/20

12,387円

-159円

8,843百万円

2025/06/19

12,546円

-150円

8,956百万円

2025/06/18

12,696円

+31円

9,059百万円

2025/06/17

12,665円

+36円

9,058百万円

2025/06/16

12,629円

+19円

9,043百万円

2025/06/13

12,610円

-108円

9,038百万円

2025/06/12

12,718円

-3円

9,129百万円

2025/06/11

12,721円

+117円

9,119百万円

2025/06/10

12,604円

-17円

9,035百万円

2025/06/09

12,621円

+175円

9,050百万円

2025/06/06

12,446円

+169円

8,923百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。