2026-04-17 02:25:41

基準価額

ＵＢＳ中国新時代株式ファンド（年１回決算型）

設定日： 2018/02/09 〜 最新基準日： 2026/04/16

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期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/04/16

14,602円

+69円

9,725百万円

2026/04/15

14,533円

+87円

9,678百万円

2026/04/14

14,446円

-133円

9,620百万円

2026/04/13

14,579円

+107円

9,711百万円

2026/04/10

14,472円

+101円

9,640百万円

2026/04/09

14,371円

+265円

9,591百万円

2026/04/08

14,106円

-103円

9,414百万円

2026/04/07

14,209円

+6円

9,483百万円

2026/04/06

14,203円

+3円

9,479百万円

2026/04/03

14,200円

-5円

9,477百万円

2026/04/02

14,205円

+306円

9,476百万円

2026/04/01

13,899円

-112円

9,277百万円

2026/03/31

14,011円

-74円

9,368百万円

2026/03/30

14,085円

+33円

9,439百万円

2026/03/27

14,052円

-269円

9,417百万円

2026/03/26

14,321円

+151円

9,598百万円

2026/03/25

14,170円

+125円

9,513百万円

2026/03/24

14,045円

-382円

9,433百万円

2026/03/23

14,427円

-475円

9,696百万円

2026/03/19

14,902円

+77円

10,016百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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