2021-12-01 04:09:19

基準価額

UBS−UBS中国新時代株式ファンド(年1回決算型)

設定日: 2018/02/09 〜 最新基準日: 2021/11/30

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2021/11/30

12,467円

-15円

27,946百万円

2021/11/29

12,482円

-398円

28,027百万円

2021/11/26

12,880円

+46円

28,952百万円

2021/11/25

12,834円

+13円

28,862百万円

2021/11/24

12,821円

+43円

28,914百万円

2021/11/22

12,778円

-194円

28,859百万円

2021/11/19

12,972円

-185円

29,342百万円

2021/11/18

13,157円

-84円

29,809百万円

2021/11/17

13,241円

+284円

30,038百万円

2021/11/16

12,957円

+63円

29,457百万円

2021/11/15

12,894円

+78円

29,351百万円

2021/11/12

12,816円

+222円

29,216百万円

2021/11/11

12,594円

+235円

28,911百万円

2021/11/10

12,359円

-4円

28,480百万円

2021/11/09

12,363円

-108円

28,530百万円

2021/11/08

12,471円

-146円

28,803百万円

2021/11/05

12,617円

+93円

29,161百万円

2021/11/04

12,524円

-323円

28,994百万円

2021/11/02

12,847円

+2円

29,743百万円

2021/11/01

12,845円

-46円

29,755百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。