2026-06-14 01:18:57

基準価額

ＵＢＳ中国新時代株式ファンド（年１回決算型）

設定日： 2018/02/09 〜 最新基準日： 2026/06/12

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期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/06/12

14,014円

-25円

9,003百万円

2026/06/11

14,039円

-11円

9,025百万円

2026/06/10

14,050円

+32円

9,048百万円

2026/06/09

14,018円

-280円

9,049百万円

2026/06/08

14,298円

-124円

9,253百万円

2026/06/05

14,422円

-277円

9,337百万円

2026/06/04

14,699円

+9円

9,535百万円

2026/06/03

14,690円

+282円

9,533百万円

2026/06/02

14,408円

-3円

9,343百万円

2026/06/01

14,411円

-34円

9,355百万円

2026/05/29

14,445円

-212円

9,394百万円

2026/05/28

14,657円

+148円

9,543百万円

2026/05/27

14,509円

-101円

9,450百万円

2026/05/26

14,610円

+9円

9,516百万円

2026/05/25

14,601円

+20円

9,511百万円

2026/05/22

14,581円

-112円

9,501百万円

2026/05/21

14,693円

+15円

9,576百万円

2026/05/20

14,678円

-88円

9,565百万円

2026/05/19

14,766円

-279円

9,624百万円

2026/05/18

15,045円

-201円

9,837百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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