2026-05-23 20:45:00

基準価額

ＵＢＳ中国新時代株式ファンド（年１回決算型）

設定日： 2018/02/09 〜 最新基準日： 2026/05/22

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/05/22

14,581円

-112円

9,501百万円

2026/05/21

14,693円

+15円

9,576百万円

2026/05/20

14,678円

-88円

9,565百万円

2026/05/19

14,766円

-279円

9,624百万円

2026/05/18

15,045円

-201円

9,837百万円

2026/05/15

15,246円

+63円

9,968百万円

2026/05/14

15,183円

+182円

9,929百万円

2026/05/13

15,001円

-113円

9,817百万円

2026/05/12

15,114円

+70円

9,899百万円

2026/05/11

15,044円

-123円

9,907百万円

2026/05/08

15,167円

+295円

9,989百万円

2026/05/07

14,872円

+389円

9,795百万円

2026/05/01

14,483円

-376円

9,538百万円

2026/04/30

14,859円

+187円

9,785百万円

2026/04/28

14,672円

-22円

9,774百万円

2026/04/27

14,694円

-118円

9,798百万円

2026/04/24

14,812円

-55円

9,886百万円

2026/04/23

14,867円

-182円

9,923百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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