2026-11-01 23:37:39

基準価額

ＵＢＳ中国新時代株式ファンド（年１回決算型）

設定日： 2018/02/09 〜 最新基準日： 2026/10/30

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期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/10/30

11,913円

-178円

6,812百万円

2026/10/29

12,091円

+65円

6,925百万円

2026/10/28

12,026円

-49円

6,887百万円

2026/10/27

12,075円

-28円

6,917百万円

2026/10/26

12,103円

+113円

6,943百万円

2026/10/23

11,990円

-501円

6,884百万円

2026/10/22

12,491円

-160円

7,171百万円

2026/10/21

12,651円

-210円

7,294百万円

2026/10/20

12,861円

+52円

7,416百万円

2026/10/19

12,809円

+58円

7,387百万円

2026/10/16

12,751円

-132円

7,358百万円

2026/10/15

12,883円

-140円

7,437百万円

2026/10/14

13,023円

-73円

7,528百万円

2026/10/13

13,096円

+158円

7,593百万円

2026/10/09

12,938円

-289円

7,530百万円

2026/10/08

13,227円

-40円

7,698百万円

2026/10/07

13,267円

+38円

7,721百万円

2026/10/06

13,229円

+13円

7,699百万円

2026/10/05

13,216円

-32円

7,692百万円

2026/10/02

13,248円

+16円

7,710百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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