2026-06-21 01:18:38

基準価額

ＵＢＳ中国新時代株式ファンド（年１回決算型）

設定日： 2018/02/09 〜 最新基準日： 2026/06/19

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期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/06/19

13,866円

-143円

8,862百万円

2026/06/18

14,009円

-88円

8,948百万円

2026/06/17

14,097円

-131円

9,018百万円

2026/06/16

14,228円

+143円

9,111百万円

2026/06/15

14,085円

+71円

9,027百万円

2026/06/12

14,014円

-25円

9,003百万円

2026/06/11

14,039円

-11円

9,025百万円

2026/06/10

14,050円

+32円

9,048百万円

2026/06/09

14,018円

-280円

9,049百万円

2026/06/08

14,298円

-124円

9,253百万円

2026/06/05

14,422円

-277円

9,337百万円

2026/06/04

14,699円

+9円

9,535百万円

2026/06/03

14,690円

+282円

9,533百万円

2026/06/02

14,408円

-3円

9,343百万円

2026/06/01

14,411円

-34円

9,355百万円

2026/05/29

14,445円

-212円

9,394百万円

2026/05/28

14,657円

+148円

9,543百万円

2026/05/27

14,509円

-101円

9,450百万円

2026/05/26

14,610円

+9円

9,516百万円

2026/05/25

14,601円

+20円

9,511百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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