2019-09-21 01:42:06

基準価額

UBS−UBS公益・金融社債ファンド(年1回決算型・為替ヘッジあり)

設定日: 2013/11/15 〜 最新基準日: 2019/09/20

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2019/09/20

11,705円

+20円

582百万円

2019/09/19

11,685円

+20円

602百万円

2019/09/18

11,665円

+7円

601百万円

2019/09/17

11,658円

-19円

601百万円

2019/09/13

11,677円

-21円

602百万円

2019/09/12

11,698円

-14円

581百万円

2019/09/11

11,712円

-58円

582百万円

2019/09/10

11,770円

-39円

573百万円

2019/09/09

11,809円

+21円

575百万円

2019/09/06

11,788円

-65円

551百万円

2019/09/05

11,853円

-3円

554百万円

2019/09/04

11,856円

+12円

554百万円

2019/09/03

11,844円

-1円

554百万円

2019/09/02

11,845円

+6円

554百万円

2019/08/30

11,839円

-29円

554百万円

2019/08/29

11,868円

+10円

555百万円

2019/08/28

11,858円

+37円

555百万円

2019/08/27

11,821円

-15円

553百万円

2019/08/26

11,836円

+49円

554百万円

2019/08/23

11,787円

-17円

551百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。