2019-07-17 01:55:30

基準価額

UBS−UBS公益・金融社債ファンド(年1回決算型・為替ヘッジあり)

設定日: 2013/11/15 〜 最新基準日: 2019/07/16

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2019/07/16

11,559円

+28円

531百万円

2019/07/12

11,531円

-28円

529百万円

2019/07/11

11,559円

-6円

522百万円

2019/07/10

11,565円

-19円

513百万円

2019/07/09

11,584円

+4円

529百万円

2019/07/08

11,580円

-54円

528百万円

2019/07/05

11,634円

+4円

530百万円

2019/07/04

11,630円

+25円

530百万円

2019/07/03

11,605円

+27円

528百万円

2019/07/02

11,578円

0円

527百万円

2019/07/01

11,578円

+13円

527百万円

2019/06/28

11,565円

+34円

521百万円

2019/06/27

11,531円

-30円

499百万円

2019/06/26

11,561円

+10円

501百万円

2019/06/25

11,551円

+43円

500百万円

2019/06/24

11,508円

-20円

486百万円

2019/06/21

11,528円

+43円

487百万円

2019/06/20

11,485円

+27円

485百万円

2019/06/19

11,458円

+34円

484百万円

2019/06/18

11,424円

+3円

483百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。