2024-06-22 05:38:15

基準価額

ＵＢＳ−ＵＢＳ公益・金融社債ファンド（年１回決算型・為替ヘッジあり）

設定日： 2013/11/15 〜 最新基準日： 2024/06/21

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/06/21

10,054円

-28円

931百万円

2024/06/20

10,082円

0円

934百万円

2024/06/19

10,082円

+35円

934百万円

2024/06/18

10,047円

-46円

931百万円

2024/06/17

10,093円

+9円

935百万円

2024/06/14

10,084円

+40円

934百万円

2024/06/13

10,044円

+46円

938百万円

2024/06/12

9,998円

+32円

934百万円

2024/06/11

9,966円

-25円

924百万円

2024/06/10

9,991円

-76円

926百万円

2024/06/07

10,067円

-9円

933百万円

2024/06/06

10,076円

+19円

934百万円

2024/06/05

10,057円

+37円

942百万円

2024/06/04

10,020円

+55円

938百万円

2024/06/03

9,965円

+31円

933百万円

2024/05/31

9,934円

+36円

930百万円

2024/05/30

9,898円

-46円

927百万円

2024/05/29

9,944円

-41円

931百万円

2024/05/28

9,985円

+3円

935百万円

2024/05/27

9,982円

+6円

935百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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