2024-06-17 02:15:24

基準価額

ＵＢＳ−ＵＢＳ気候変動関連グローバル成長株式ファンド年４回決算・予想分配金提示型

設定日： 2021/05/21 〜 最新基準日： 2024/06/14

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/06/14

11,152円

-38円

555百万円

2024/06/13

11,190円

+124円

566百万円

2024/06/12

11,066円

-47円

558百万円

2024/06/11

11,113円

+76円

561百万円

2024/06/10

11,037円

+19円

557百万円

2024/06/07

11,018円

-25円

556百万円

2024/06/06

11,043円

+166円

557百万円

2024/06/05

10,877円

-122円

553百万円

2024/06/04

10,999円

-23円

559百万円

2024/06/03

11,022円

+91円

558百万円

2024/05/31

10,931円

-52円

554百万円

2024/05/30

10,983円

-139円

556百万円

2024/05/29

11,122円

-38円

563百万円

2024/05/28

11,160円

+32円

565百万円

2024/05/27

11,128円

+44円

561百万円

2024/05/24

11,084円

-159円

559百万円

2024/05/23

11,243円

+27円

565百万円

2024/05/22

11,216円

+18円

560百万円

2024/05/21

11,198円

+72円

564百万円

2024/05/20

11,126円

-956円

549百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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