2024-04-26 21:46:44

基準価額

ＵＢＳ−ＵＢＳ公益・金融社債ファンド（年１回決算型・為替ヘッジなし）

設定日： 2017/07/18 〜 最新基準日： 2024/04/26

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/26

13,653円

-12円

937百万円

2024/04/25

13,665円

+15円

923百万円

2024/04/24

13,650円

+43円

922百万円

2024/04/23

13,607円

+14円

919百万円

2024/04/22

13,593円

+20円

918百万円

2024/04/19

13,573円

-9円

913百万円

2024/04/18

13,582円

+41円

908百万円

2024/04/17

13,541円

-28円

904百万円

2024/04/16

13,569円

-16円

906百万円

2024/04/15

13,585円

+39円

911百万円

2024/04/12

13,546円

-28円

908百万円

2024/04/11

13,574円

-64円

910百万円

2024/04/10

13,638円

+41円

915百万円

2024/04/09

13,597円

+27円

912百万円

2024/04/08

13,570円

-2円

910百万円

2024/04/05

13,572円

-27円

908百万円

2024/04/04

13,599円

+52円

910百万円

2024/04/03

13,547円

-35円

903百万円

2024/04/02

13,582円

-72円

905百万円

2024/04/01

13,654円

+10円

910百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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