2024-04-26 15:01:18

基準価額

ＵＢＳ−ＵＢＳグローバルＣＢオープン（毎月決算型・為替ヘッジあり）

設定日： 2013/09/26 〜 最新基準日： 2024/04/25

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/25

8,035円

-3円

1,158百万円

2024/04/24

8,038円

+37円

1,159百万円

2024/04/23

8,001円

+12円

1,154百万円

2024/04/22

7,989円

-26円

1,152百万円

2024/04/19

8,015円

+6円

1,157百万円

2024/04/18

8,009円

+4円

1,156百万円

2024/04/17

8,005円

-43円

1,156百万円

2024/04/16

8,048円

+5円

1,162百万円

2024/04/15

8,043円

-32円

1,162百万円

2024/04/12

8,075円

-17円

1,168百万円

2024/04/11

8,092円

+1円

1,173百万円

2024/04/10

8,091円

+13円

1,182百万円

2024/04/09

8,078円

+20円

1,222百万円

2024/04/08

8,058円

-18円

1,219百万円

2024/04/05

8,076円

+10円

1,222百万円

2024/04/04

8,066円

+12円

1,225百万円

2024/04/03

8,054円

-18円

1,226百万円

2024/04/02

8,072円

-1円

1,229百万円

2024/04/01

8,073円

0円

1,229百万円

2024/03/29

8,073円

+13円

1,229百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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