2024-04-29 10:05:51

基準価額

ＵＢＳ−ＵＢＳ世界ＣＢファンド　円ヘッジコース

設定日： 2011/10/07 〜 最新基準日： 2024/04/26

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/26

17,344円

+35円

2,137百万円

2024/04/25

17,309円

+72円

2,133百万円

2024/04/24

17,237円

+70円

2,124百万円

2024/04/23

17,167円

-93円

2,116百万円

2024/04/22

17,260円

-19円

2,127百万円

2024/04/19

17,279円

-6円

2,129百万円

2024/04/18

17,285円

-92円

2,130百万円

2024/04/17

17,377円

-84円

2,142百万円

2024/04/16

17,461円

-70円

2,152百万円

2024/04/15

17,531円

-26円

2,161百万円

2024/04/12

17,557円

-44円

2,164百万円

2024/04/11

17,601円

+51円

2,169百万円

2024/04/10

17,550円

+41円

2,113百万円

2024/04/09

17,509円

-21円

2,108百万円

2024/04/08

17,530円

-26円

2,110百万円

2024/04/05

17,556円

-5円

2,113百万円

2024/04/04

17,561円

-42円

2,114百万円

2024/04/03

17,603円

+9円

2,119百万円

2024/04/02

17,594円

-2円

2,118百万円

2024/04/01

17,596円

-15円

2,118百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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