2025-11-28 10:29:05

基準価額

ＵＢＳ公益・金融社債ファンド（為替ヘッジなし）

設定日： 2011/07/12 〜 最新基準日： 2025/11/27

新しいウィンドウで開きます。 CSVダウンロード
20件表示   100件表示

期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 （21件中）

次へ→

年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/11/27

9,873円

+3円

7,750百万円

2025/11/26

9,870円

+3円

7,760百万円

2025/11/25

9,867円

-8円

7,757百万円

2025/11/21

9,875円

+27円

7,762百万円

2025/11/20

9,848円

+91円

7,741百万円

2025/11/19

9,757円

+15円

7,671百万円

2025/11/18

9,742円

+37円

7,659百万円

2025/11/17

9,705円

-24円

7,631百万円

2025/11/14

9,729円

-40円

7,653百万円

2025/11/13

9,769円

+45円

7,679百万円

2025/11/12

9,724円

+23円

7,644百万円

2025/11/11

9,701円

+27円

7,627百万円

2025/11/10

9,674円

+16円

7,603百万円

2025/11/07

9,658円

-15円

7,590百万円

2025/11/06

9,673円

+17円

7,637百万円

2025/11/05

9,656円

-59円

7,624百万円

2025/11/04

9,715円

-32円

7,670百万円

2025/10/31

9,747円

+48円

7,696百万円

2025/10/30

9,699円

+29円

7,664百万円

2025/10/29

9,670円

-59円

7,647百万円

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 （21件中）

次へ→

ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

閉じる