2026-08-02 10:05:27

基準価額

ＵＢＳ公益・金融社債ファンド（為替ヘッジなし）

設定日： 2011/07/12 〜 最新基準日： 2026/07/31

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/07/31

9,882円

-150円

7,403百万円

2026/07/30

10,032円

-34円

7,516百万円

2026/07/29

10,066円

+16円

7,542百万円

2026/07/28

10,050円

+21円

7,530百万円

2026/07/27

10,029円

-4円

7,525百万円

2026/07/24

10,033円

+16円

7,529百万円

2026/07/23

10,017円

-17円

7,517百万円

2026/07/22

10,034円

+19円

7,530百万円

2026/07/21

10,015円

-27円

7,516百万円

2026/07/17

10,042円

+12円

7,536百万円

2026/07/16

10,030円

+30円

7,527百万円

2026/07/15

10,000円

+12円

7,508百万円

2026/07/14

9,988円

-23円

7,499百万円

2026/07/13

10,011円

-17円

7,516百万円

2026/07/10

10,028円

-25円

7,534百万円

2026/07/09

10,053円

-12円

7,554百万円

2026/07/08

10,065円

-40円

7,591百万円

2026/07/07

10,105円

+47円

7,633百万円

2026/07/06

10,058円

+22円

7,597百万円

2026/07/03

10,036円

-76円

7,583百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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