2021-09-24 12:32:24

基準価額

UBS−UBS公益・金融社債ファンド(為替ヘッジなし)

設定日: 2011/07/12 〜 最新基準日: 2021/09/22

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2021/09/22

8,534円

-27円

10,416百万円

2021/09/21

8,561円

-26円

10,499百万円

2021/09/17

8,587円

+2円

10,549百万円

2021/09/16

8,585円

-24円

10,579百万円

2021/09/15

8,609円

-8円

10,612百万円

2021/09/14

8,617円

+20円

10,643百万円

2021/09/13

8,597円

-2円

10,622百万円

2021/09/10

8,599円

-37円

10,613百万円

2021/09/09

8,636円

+1円

10,678百万円

2021/09/08

8,635円

-2円

10,696百万円

2021/09/07

8,637円

-4円

10,698百万円

2021/09/06

8,641円

-28円

10,712百万円

2021/09/03

8,669円

+20円

10,752百万円

2021/09/02

8,649円

-6円

10,763百万円

2021/09/01

8,655円

+7円

10,789百万円

2021/08/31

8,648円

+27円

10,780百万円

2021/08/30

8,621円

+16円

10,760百万円

2021/08/27

8,605円

-11円

10,742百万円

2021/08/26

8,616円

-1円

10,791百万円

2021/08/25

8,617円

-5円

10,788百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。