2025-07-12 18:14:23

基準価額

UBS−UBS公益・金融社債ファンド(為替ヘッジなし)

設定日: 2011/07/12 〜 最新基準日: 2025/07/11

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/07/11

9,109円

+32円

7,359百万円

2025/07/10

9,077円

-51円

7,329百万円

2025/07/09

9,128円

+29円

7,371百万円

2025/07/08

9,099円

+68円

7,347百万円

2025/07/07

9,031円

-4円

7,292百万円

2025/07/04

9,035円

+46円

7,298百万円

2025/07/03

8,989円

-15円

7,275百万円

2025/07/02

9,004円

+10円

7,301百万円

2025/07/01

8,994円

-22円

7,295百万円

2025/06/30

9,016円

+1円

7,313百万円

2025/06/27

9,015円

+11円

7,312百万円

2025/06/26

9,004円

-2円

7,303百万円

2025/06/25

9,006円

-8円

7,307百万円

2025/06/24

9,014円

-11円

7,313百万円

2025/06/23

9,025円

+64円

7,325百万円

2025/06/20

8,961円

+34円

7,273百万円

2025/06/19

8,927円

-24円

7,255百万円

2025/06/18

8,951円

+25円

7,274百万円

2025/06/17

8,926円

+28円

7,266百万円

2025/06/16

8,898円

+47円

7,244百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。