2019-11-18 23:06:29

基準価額

UBS−UBS公益・金融社債ファンド(為替ヘッジなし)

設定日: 2011/07/12 〜 最新基準日: 2019/11/18

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2019/11/18

8,434円

+13円

14,077百万円

2019/11/15

8,421円

+13円

14,069百万円

2019/11/14

8,408円

+6円

14,050百万円

2019/11/13

8,402円

-13円

14,121百万円

2019/11/12

8,415円

+5円

14,143百万円

2019/11/11

8,410円

-102円

14,115百万円

2019/11/08

8,512円

-10円

14,295百万円

2019/11/07

8,522円

+11円

14,307百万円

2019/11/06

8,511円

-16円

14,286百万円

2019/11/05

8,527円

+23円

14,332百万円

2019/11/01

8,504円

-23円

14,288百万円

2019/10/31

8,527円

+24円

14,346百万円

2019/10/30

8,503円

-2円

14,313百万円

2019/10/29

8,505円

-2円

14,316百万円

2019/10/28

8,507円

-9円

14,334百万円

2019/10/25

8,516円

+2円

14,375百万円

2019/10/24

8,514円

+26円

14,392百万円

2019/10/23

8,488円

-9円

14,353百万円

2019/10/21

8,497円

+3円

14,390百万円

2019/10/18

8,494円

+13円

14,386百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。