2026-01-23 22:56:20

基準価額

ＵＢＳ公益・金融社債ファンド（為替ヘッジなし）

設定日： 2011/07/12 〜 最新基準日： 2026/01/23

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/01/23

10,038円

+54円

7,824百万円

2026/01/22

9,984円

+24円

7,782百万円

2026/01/21

9,960円

-15円

7,766百万円

2026/01/20

9,975円

+42円

7,778百万円

2026/01/19

9,933円

-89円

7,745百万円

2026/01/16

10,022円

-1円

7,820百万円

2026/01/15

10,023円

-21円

7,821百万円

2026/01/14

10,044円

+64円

7,839百万円

2026/01/13

9,980円

+70円

7,790百万円

2026/01/09

9,910円

-7円

7,744百万円

2026/01/08

9,917円

+23円

7,749百万円

2026/01/07

9,894円

-6円

7,731百万円

2026/01/06

9,900円

-11円

7,737百万円

2026/01/05

9,911円

-11円

7,744百万円

2025/12/30

9,922円

+18円

7,751百万円

2025/12/29

9,904円

-1円

7,737百万円

2025/12/26

9,905円

+41円

7,738百万円

2025/12/25

9,864円

-6円

7,710百万円

2025/12/24

9,870円

-14円

7,713百万円

2025/12/23

9,884円

-46円

7,724百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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