2026-02-07 05:16:18

基準価額

ＵＢＳ公益・金融社債ファンド（為替ヘッジなし）

設定日： 2011/07/12 〜 最新基準日： 2026/02/06

新しいウィンドウで開きます。 CSVダウンロード
20件表示   100件表示

期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 （22件中）

次へ→

年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/02/06

9,961円

+19円

7,757百万円

2026/02/05

9,942円

+40円

7,747百万円

2026/02/04

9,902円

+36円

7,716百万円

2026/02/03

9,866円

-2円

7,695百万円

2026/02/02

9,868円

+79円

7,701百万円

2026/01/30

9,789円

+26円

7,639百万円

2026/01/29

9,763円

+38円

7,619百万円

2026/01/28

9,725円

-92円

7,589百万円

2026/01/27

9,817円

-17円

7,652百万円

2026/01/26

9,834円

-204円

7,665百万円

2026/01/23

10,038円

+54円

7,824百万円

2026/01/22

9,984円

+24円

7,782百万円

2026/01/21

9,960円

-15円

7,766百万円

2026/01/20

9,975円

+42円

7,778百万円

2026/01/19

9,933円

-89円

7,745百万円

2026/01/16

10,022円

-1円

7,820百万円

2026/01/15

10,023円

-21円

7,821百万円

2026/01/14

10,044円

+64円

7,839百万円

2026/01/13

9,980円

+70円

7,790百万円

2026/01/09

9,910円

-7円

7,744百万円

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 （22件中）

次へ→

ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

閉じる