2026-06-21 06:15:09

基準価額

ＵＢＳ公益・金融社債ファンド（為替ヘッジなし）

設定日： 2011/07/12 〜 最新基準日： 2026/06/19

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/06/19

10,045円

+23円

7,636百万円

2026/06/18

10,022円

-28円

7,619百万円

2026/06/17

10,050円

+25円

7,640百万円

2026/06/16

10,025円

+17円

7,621百万円

2026/06/15

10,008円

+11円

7,609百万円

2026/06/12

9,997円

+28円

7,600百万円

2026/06/11

9,969円

-2円

7,579百万円

2026/06/10

9,971円

+12円

7,586百万円

2026/06/09

9,959円

-23円

7,577百万円

2026/06/08

9,982円

-31円

7,600百万円

2026/06/05

10,013円

+14円

7,624百万円

2026/06/04

9,999円

-32円

7,622百万円

2026/06/03

10,031円

+24円

7,652百万円

2026/06/02

10,007円

+1円

7,634百万円

2026/06/01

10,006円

+19円

7,633百万円

2026/05/29

9,987円

+12円

7,622百万円

2026/05/28

9,975円

+20円

7,614百万円

2026/05/27

9,955円

+38円

7,606百万円

2026/05/26

9,917円

+18円

7,577百万円

2026/05/25

9,899円

+13円

7,559百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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