2026-08-30 14:56:08

基準価額

ＵＢＳ公益・金融社債ファンド（為替ヘッジなし）

設定日： 2011/07/12 〜 最新基準日： 2026/08/28

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/08/28

9,857円

+5円

7,318百万円

2026/08/27

9,852円

-10円

7,314百万円

2026/08/26

9,862円

+37円

7,322百万円

2026/08/25

9,825円

+35円

7,287百万円

2026/08/24

9,790円

-29円

7,263百万円

2026/08/21

9,819円

+20円

7,284百万円

2026/08/20

9,799円

+6円

7,287百万円

2026/08/19

9,793円

-6円

7,282百万円

2026/08/18

9,799円

0円

7,287百万円

2026/08/17

9,799円

-36円

7,286百万円

2026/08/14

9,835円

+32円

7,313百万円

2026/08/13

9,803円

+1円

7,289百万円

2026/08/12

9,802円

+53円

7,289百万円

2026/08/10

9,749円

-37円

7,246百万円

2026/08/07

9,786円

+17円

7,283百万円

2026/08/06

9,769円

+30円

7,281百万円

2026/08/05

9,739円

+53円

7,259百万円

2026/08/04

9,686円

+115円

7,220百万円

2026/08/03

9,571円

-311円

7,124百万円

2026/07/31

9,882円

-150円

7,403百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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