2020-09-23 09:12:41

基準価額

UBS−UBS公益・金融社債ファンド(為替ヘッジなし)

設定日: 2011/07/12 〜 最新基準日: 2020/09/18

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2020/09/18

8,392円

+9円

12,132百万円

2020/09/17

8,383円

-29円

12,137百万円

2020/09/16

8,412円

-37円

12,208百万円

2020/09/15

8,449円

-23円

12,279百万円

2020/09/14

8,472円

+14円

12,324百万円

2020/09/11

8,458円

-3円

12,307百万円

2020/09/10

8,461円

-22円

12,296百万円

2020/09/09

8,483円

-30円

12,335百万円

2020/09/08

8,513円

-17円

12,380百万円

2020/09/07

8,530円

-48円

12,415百万円

2020/09/04

8,578円

+9円

12,522百万円

2020/09/03

8,569円

+35円

12,534百万円

2020/09/02

8,534円

+28円

12,482百万円

2020/09/01

8,506円

+77円

12,442百万円

2020/08/31

8,429円

-79円

12,332百万円

2020/08/28

8,508円

+21円

12,448百万円

2020/08/27

8,487円

-50円

12,417百万円

2020/08/26

8,537円

+22円

12,508百万円

2020/08/25

8,515円

+16円

12,480百万円

2020/08/24

8,499円

-5円

12,458百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。