投資信託｜SBI証券

2026-05-10 08:50:17

基準価額

ＵＢＳ公益・金融社債ファンド（為替ヘッジなし）

設定日： 2011/07/12 ～最新基準日： 2026/05/08

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期間：年月日～年月日

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年月日	基準価額	前日比	純資産総額
2026/05/08	9,852円	+18円	7,542百万円
2026/05/07	9,834円	+3円	7,533百万円
2026/05/01	9,831円	-169円	7,532百万円
2026/04/30	10,000円	-4円	7,664百万円
2026/04/28	10,004円	-21円	7,668百万円
2026/04/27	10,025円	+2円	7,698百万円
2026/04/24	10,023円	+5円	7,698百万円
2026/04/23	10,018円	+12円	7,694百万円
2026/04/22	10,006円	-20円	7,694百万円
2026/04/21	10,026円	-2円	7,730百万円
2026/04/20	10,028円	+15円	7,730百万円
2026/04/17	10,013円	+15円	7,719百万円
2026/04/16	9,998円	-12円	7,707百万円
2026/04/15	10,010円	+28円	7,720百万円
2026/04/14	9,982円	-11円	7,694百万円
2026/04/13	9,993円	+23円	7,702百万円
2026/04/10	9,970円	0円	7,681百万円

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ご注意事項

1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

※基準価額、純資産総額はウエルスアドバイザー社の提供です。