2026-09-13 15:29:59

基準価額

ＵＢＳ公益・金融社債ファンド（為替ヘッジなし）

設定日： 2011/07/12 〜 最新基準日： 2026/09/11

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/09/11

9,394円

-10円

6,959百万円

2026/09/10

9,404円

-44円

6,964百万円

2026/09/09

9,448円

-2円

6,998百万円

2026/09/08

9,450円

-136円

7,000百万円

2026/09/07

9,586円

+17円

7,100百万円

2026/09/04

9,569円

-161円

7,089百万円

2026/09/03

9,730円

-99円

7,210百万円

2026/09/02

9,829円

-7円

7,297百万円

2026/09/01

9,836円

-21円

7,302百万円

2026/08/31

9,857円

0円

7,318百万円

2026/08/28

9,857円

+5円

7,318百万円

2026/08/27

9,852円

-10円

7,314百万円

2026/08/26

9,862円

+37円

7,322百万円

2026/08/25

9,825円

+35円

7,287百万円

2026/08/24

9,790円

-29円

7,263百万円

2026/08/21

9,819円

+20円

7,284百万円

2026/08/20

9,799円

+6円

7,287百万円

2026/08/19

9,793円

-6円

7,282百万円

2026/08/18

9,799円

0円

7,287百万円

2026/08/17

9,799円

-36円

7,286百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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