2026-04-09 11:12:20

基準価額

ＵＢＳ公益・金融社債ファンド（為替ヘッジなし）

設定日： 2011/07/12 〜 最新基準日： 2026/04/08

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/04/08

9,898円

-48円

7,635百万円

2026/04/07

9,946円

+29円

7,672百万円

2026/04/06

9,917円

-20円

7,650百万円

2026/04/03

9,937円

+64円

7,665百万円

2026/04/02

9,873円

+21円

7,624百万円

2026/04/01

9,852円

-12円

7,607百万円

2026/03/31

9,864円

+28円

7,616百万円

2026/03/30

9,836円

-11円

7,597百万円

2026/03/27

9,847円

-68円

7,606百万円

2026/03/26

9,915円

+75円

7,658百万円

2026/03/25

9,840円

+6円

7,600百万円

2026/03/24

9,834円

-22円

7,602百万円

2026/03/23

9,856円

-81円

7,620百万円

2026/03/19

9,937円

+3円

7,690百万円

2026/03/18

9,934円

+29円

7,689百万円

2026/03/17

9,905円

+37円

7,667百万円

2026/03/16

9,868円

-32円

7,637百万円

2026/03/13

9,900円

-36円

7,668百万円

2026/03/12

9,936円

-31円

7,692百万円

2026/03/11

9,967円

+17円

7,724百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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