2026-08-16 10:41:50

基準価額

ＵＢＳ公益・金融社債ファンド（為替ヘッジなし）

設定日： 2011/07/12 〜 最新基準日： 2026/08/14

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/08/14

9,835円

+32円

7,313百万円

2026/08/13

9,803円

+1円

7,289百万円

2026/08/12

9,802円

+53円

7,289百万円

2026/08/10

9,749円

-37円

7,246百万円

2026/08/07

9,786円

+17円

7,283百万円

2026/08/06

9,769円

+30円

7,281百万円

2026/08/05

9,739円

+53円

7,259百万円

2026/08/04

9,686円

+115円

7,220百万円

2026/08/03

9,571円

-311円

7,124百万円

2026/07/31

9,882円

-150円

7,403百万円

2026/07/30

10,032円

-34円

7,516百万円

2026/07/29

10,066円

+16円

7,542百万円

2026/07/28

10,050円

+21円

7,530百万円

2026/07/27

10,029円

-4円

7,525百万円

2026/07/24

10,033円

+16円

7,529百万円

2026/07/23

10,017円

-17円

7,517百万円

2026/07/22

10,034円

+19円

7,530百万円

2026/07/21

10,015円

-27円

7,516百万円

2026/07/17

10,042円

+12円

7,536百万円

2026/07/16

10,030円

+30円

7,527百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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