2025-11-18 10:37:27

基準価額

ＵＢＳ公益・金融社債ファンド（為替ヘッジなし）

設定日： 2011/07/12 〜 最新基準日： 2025/11/17

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/11/17

9,705円

-24円

7,631百万円

2025/11/14

9,729円

-40円

7,653百万円

2025/11/13

9,769円

+45円

7,679百万円

2025/11/12

9,724円

+23円

7,644百万円

2025/11/11

9,701円

+27円

7,627百万円

2025/11/10

9,674円

+16円

7,603百万円

2025/11/07

9,658円

-15円

7,590百万円

2025/11/06

9,673円

+17円

7,637百万円

2025/11/05

9,656円

-59円

7,624百万円

2025/11/04

9,715円

-32円

7,670百万円

2025/10/31

9,747円

+48円

7,696百万円

2025/10/30

9,699円

+29円

7,664百万円

2025/10/29

9,670円

-59円

7,647百万円

2025/10/28

9,729円

-7円

7,703百万円

2025/10/27

9,736円

+31円

7,709百万円

2025/10/24

9,705円

+18円

7,696百万円

2025/10/23

9,687円

+32円

7,688百万円

2025/10/22

9,655円

+75円

7,665百万円

2025/10/21

9,580円

-16円

7,610百万円

2025/10/20

9,596円

+35円

7,623百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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