2025-09-18 21:27:23

基準価額

ＵＢＳ公益・金融社債ファンド（為替ヘッジなし）

設定日： 2011/07/12 〜 最新基準日： 2025/09/18

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/09/18

9,352円

+8円

7,487百万円

2025/09/17

9,344円

-38円

7,484百万円

2025/09/16

9,382円

+26円

7,514百万円

2025/09/12

9,356円

+11円

7,476百万円

2025/09/11

9,345円

+26円

7,468百万円

2025/09/10

9,319円

-43円

7,448百万円

2025/09/09

9,362円

-24円

7,483百万円

2025/09/08

9,386円

+74円

7,508百万円

2025/09/05

9,312円

+49円

7,448百万円

2025/09/04

9,263円

-10円

7,409百万円

2025/09/03

9,273円

+41円

7,434百万円

2025/09/02

9,232円

+1円

7,402百万円

2025/09/01

9,231円

+10円

7,401百万円

2025/08/29

9,221円

-9円

7,393百万円

2025/08/28

9,230円

+1円

7,406百万円

2025/08/27

9,229円

+24円

7,406百万円

2025/08/26

9,205円

-36円

7,387百万円

2025/08/25

9,241円

-9円

7,417百万円

2025/08/22

9,250円

+29円

7,430百万円

2025/08/21

9,221円

-8円

7,413百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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