2025-12-24 20:45:44

基準価額

ＵＢＳ公益・金融社債ファンド（為替ヘッジなし）

設定日： 2011/07/12 〜 最新基準日： 2025/12/23

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/12/23

9,884円

-46円

7,724百万円

2025/12/22

9,930円

+94円

7,760百万円

2025/12/19

9,836円

+30円

7,692百万円

2025/12/18

9,806円

+50円

7,681百万円

2025/12/17

9,756円

-14円

7,641百万円

2025/12/16

9,770円

-46円

7,653百万円

2025/12/15

9,816円

-12円

7,689百万円

2025/12/12

9,828円

+2円

7,701百万円

2025/12/11

9,826円

-24円

7,698百万円

2025/12/10

9,850円

+25円

7,718百万円

2025/12/09

9,825円

+30円

7,701百万円

2025/12/08

9,795円

-4円

7,679百万円

2025/12/05

9,799円

-27円

7,686百万円

2025/12/04

9,826円

-8円

7,709百万円

2025/12/03

9,834円

+25円

7,716百万円

2025/12/02

9,809円

-55円

7,697百万円

2025/12/01

9,864円

-54円

7,743百万円

2025/11/28

9,918円

+45円

7,786百万円

2025/11/27

9,873円

+3円

7,750百万円

2025/11/26

9,870円

+3円

7,760百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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