2024-04-26 17:13:43

基準価額

ＵＢＳ−ＵＢＳ公益・金融社債ファンド（為替ヘッジなし）

設定日： 2011/07/12 〜 最新基準日： 2024/04/25

新しいウィンドウで開きます。 CSVダウンロード
20件表示   100件表示

期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 （23件中）

次へ→

年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/25

9,075円

+10円

8,031百万円

2024/04/24

9,065円

+28円

8,023百万円

2024/04/23

9,037円

+10円

7,998百万円

2024/04/22

9,027円

+13円

7,980百万円

2024/04/19

9,014円

-6円

7,972百万円

2024/04/18

9,020円

+27円

7,984百万円

2024/04/17

8,993円

-18円

7,960百万円

2024/04/16

9,011円

-11円

7,979百万円

2024/04/15

9,022円

+26円

7,989百万円

2024/04/12

8,996円

-18円

7,971百万円

2024/04/11

9,014円

-43円

7,987百万円

2024/04/10

9,057円

+7円

8,027百万円

2024/04/09

9,050円

+18円

8,013百万円

2024/04/08

9,032円

-1円

8,001百万円

2024/04/05

9,033円

-18円

8,004百万円

2024/04/04

9,051円

+35円

8,019百万円

2024/04/03

9,016円

-24円

7,998百万円

2024/04/02

9,040円

-48円

8,019百万円

2024/04/01

9,088円

+7円

8,061百万円

2024/03/29

9,081円

-8円

8,056百万円

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 （23件中）

次へ→

ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

閉じる