2026-04-23 03:31:25

基準価額

ＵＢＳ公益・金融社債ファンド（為替ヘッジなし）

設定日： 2011/07/12 〜 最新基準日： 2026/04/22

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/04/22

10,006円

-20円

7,694百万円

2026/04/21

10,026円

-2円

7,730百万円

2026/04/20

10,028円

+15円

7,730百万円

2026/04/17

10,013円

+15円

7,719百万円

2026/04/16

9,998円

-12円

7,707百万円

2026/04/15

10,010円

+28円

7,720百万円

2026/04/14

9,982円

-11円

7,694百万円

2026/04/13

9,993円

+23円

7,702百万円

2026/04/10

9,970円

0円

7,681百万円

2026/04/09

9,970円

+72円

7,684百万円

2026/04/08

9,898円

-48円

7,635百万円

2026/04/07

9,946円

+29円

7,672百万円

2026/04/06

9,917円

-20円

7,650百万円

2026/04/03

9,937円

+64円

7,665百万円

2026/04/02

9,873円

+21円

7,624百万円

2026/04/01

9,852円

-12円

7,607百万円

2026/03/31

9,864円

+28円

7,616百万円

2026/03/30

9,836円

-11円

7,597百万円

2026/03/27

9,847円

-68円

7,606百万円

2026/03/26

9,915円

+75円

7,658百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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