2024-04-26 15:44:13

基準価額

ＵＢＳ−ＵＢＳ公益・金融社債ファンド（為替ヘッジあり）

設定日： 2010/07/23 〜 最新基準日： 2024/04/25

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/25

7,059円

-22円

7,936百万円

2024/04/24

7,081円

+10円

7,977百万円

2024/04/23

7,071円

+4円

7,967百万円

2024/04/22

7,067円

+3円

7,963百万円

2024/04/19

7,064円

-15円

7,959百万円

2024/04/18

7,079円

+28円

7,976百万円

2024/04/17

7,051円

-33円

7,956百万円

2024/04/16

7,084円

-49円

7,999百万円

2024/04/15

7,133円

+17円

8,057百万円

2024/04/12

7,116円

-18円

8,045百万円

2024/04/11

7,134円

-67円

8,071百万円

2024/04/10

7,201円

+18円

8,147百万円

2024/04/09

7,183円

-3円

8,170百万円

2024/04/08

7,186円

-38円

8,174百万円

2024/04/05

7,224円

+22円

8,218百万円

2024/04/04

7,202円

+6円

8,197百万円

2024/04/03

7,196円

-19円

8,204百万円

2024/04/02

7,215円

-43円

8,226百万円

2024/04/01

7,258円

-2円

8,275百万円

2024/03/29

7,260円

+3円

8,278百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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