2022-01-17 18:52:42

基準価額

UBS−UBSブラジル・インデックス・ファンド

設定日: 2008/07/08 〜 最新基準日: 2022/01/14

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2022/01/14

3,895円

-33円

520百万円

2022/01/13

3,928円

+84円

526百万円

2022/01/12

3,844円

+128円

515百万円

2022/01/11

3,716円

+4円

498百万円

2022/01/07

3,712円

+35円

497百万円

2022/01/06

3,677円

-116円

494百万円

2022/01/05

3,793円

+4円

509百万円

2022/01/04

3,789円

+21円

509百万円

2021/12/30

3,768円

-64円

506百万円

2021/12/29

3,832円

-31円

515百万円

2021/12/28

3,863円

+70円

519百万円

2021/12/27

3,793円

0円

510百万円

2021/12/24

3,793円

-15円

512百万円

2021/12/23

3,808円

+47円

517百万円

2021/12/22

3,761円

+29円

513百万円

2021/12/21

3,732円

-109円

509百万円

2021/12/20

3,841円

-47円

524百万円

2021/12/17

3,888円

+17円

533百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。