2024-05-04 09:10:20

基準価額

ＵＢＳ−ＵＢＳ気候変動関連グローバル成長株式ファンド

設定日： 2007/08/31 〜 最新基準日： 2024/05/02

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/05/02

14,133円

-175円

3,304百万円

2024/05/01

14,308円

-103円

3,342百万円

2024/04/30

14,411円

+358円

3,366百万円

2024/04/26

14,053円

+43円

3,289百万円

2024/04/25

14,010円

+26円

3,282百万円

2024/04/24

13,984円

+192円

3,277百万円

2024/04/23

13,792円

+115円

3,232百万円

2024/04/22

13,677円

-62円

3,206百万円

2024/04/19

13,739円

-2円

3,221百万円

2024/04/18

13,741円

-105円

3,220百万円

2024/04/17

13,846円

-24円

3,253百万円

2024/04/16

13,870円

-57円

3,265百万円

2024/04/15

13,927円

-153円

3,279百万円

2024/04/12

14,080円

+95円

3,328百万円

2024/04/11

13,985円

-99円

3,307百万円

2024/04/10

14,084円

+57円

3,344百万円

2024/04/09

14,027円

+79円

3,334百万円

2024/04/08

13,948円

+94円

3,315百万円

2024/04/05

13,854円

-172円

3,293百万円

2024/04/04

14,026円

+40円

3,333百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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