2025-09-18 19:11:42

基準価額

東京海上・グローバルヘルスケアＲＥＩＴオープン為替ヘッジあり年１回決算

設定日： 2016/10/19 〜 最新基準日： 2025/09/17

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/09/17

8,469円

-101円

3,362百万円

2025/09/16

8,570円

+44円

3,419百万円

2025/09/12

8,526円

+44円

3,401百万円

2025/09/11

8,482円

-21円

3,384百万円

2025/09/10

8,503円

-32円

3,400百万円

2025/09/09

8,535円

+28円

3,416百万円

2025/09/08

8,507円

+67円

3,407百万円

2025/09/05

8,440円

+42円

3,380百万円

2025/09/04

8,398円

-26円

3,374百万円

2025/09/03

8,424円

-74円

3,392百万円

2025/09/02

8,498円

-2円

3,421百万円

2025/09/01

8,500円

+26円

3,424百万円

2025/08/29

8,474円

-37円

3,414百万円

2025/08/28

8,511円

+87円

3,429百万円

2025/08/27

8,424円

-14円

3,394百万円

2025/08/26

8,438円

-34円

3,404百万円

2025/08/25

8,472円

+42円

3,419百万円

2025/08/22

8,430円

+41円

3,428百万円

2025/08/21

8,389円

+94円

3,425百万円

2025/08/20

8,295円

+85円

3,388百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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