2024-06-17 06:43:35

基準価額

東京海上−東京海上・米国短期国債ファンド（毎月決算型）

設定日： 2023/03/13 〜 最新基準日： 2024/06/14

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/06/14

11,447円

+37円

257百万円

2024/06/13

11,410円

-21円

256百万円

2024/06/12

11,431円

-7円

272百万円

2024/06/11

11,438円

+24円

269百万円

2024/06/10

11,414円

+22円

268百万円

2024/06/07

11,392円

+3円

272百万円

2024/06/06

11,389円

+36円

270百万円

2024/06/05

11,353円

-84円

268百万円

2024/06/04

11,437円

-49円

270百万円

2024/06/03

11,486円

+36円

271百万円

2024/05/31

11,450円

-64円

269百万円

2024/05/30

11,514円

+17円

271百万円

2024/05/29

11,497円

+35円

269百万円

2024/05/28

11,462円

+5円

268百万円

2024/05/27

11,457円

-15円

267百万円

2024/05/24

11,472円

+18円

268百万円

2024/05/23

11,454円

+44円

268百万円

2024/05/22

11,410円

-10円

265百万円

2024/05/21

11,420円

+43円

267百万円

2024/05/20

11,377円

+29円

267百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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