2024-06-26 11:58:43

基準価額

東京海上−東京海上・物価対応バランスファンド（年１回決算型）

設定日： 2022/11/17 〜 最新基準日： 2024/06/25

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/06/25

10,819円

+32円

1,594百万円

2024/06/24

10,787円

-2円

1,589百万円

2024/06/21

10,789円

+38円

1,589百万円

2024/06/20

10,751円

-3円

1,584百万円

2024/06/19

10,754円

+44円

1,587百万円

2024/06/18

10,710円

-29円

1,580百万円

2024/06/17

10,739円

+21円

1,589百万円

2024/06/14

10,718円

+14円

1,586百万円

2024/06/13

10,704円

+18円

1,584百万円

2024/06/12

10,686円

-20円

1,581百万円

2024/06/11

10,706円

+5円

1,584百万円

2024/06/10

10,701円

-60円

1,583百万円

2024/06/07

10,761円

-2円

1,592百万円

2024/06/06

10,763円

+34円

1,644百万円

2024/06/05

10,729円

-17円

1,638百万円

2024/06/04

10,746円

+9円

1,656百万円

2024/06/03

10,737円

+65円

1,655百万円

2024/05/31

10,672円

+17円

1,640百万円

2024/05/30

10,655円

-60円

1,638百万円

2024/05/29

10,715円

-24円

1,653百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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