2024-06-17 03:31:25

基準価額

東京海上−東京海上・物価対応バランスファンド（年１回決算型）

設定日： 2022/11/17 〜 最新基準日： 2024/06/14

新しいウィンドウで開きます。 CSVダウンロード
20件表示   100件表示

期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 （21件中）

次へ→

年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/06/14

10,718円

+14円

1,586百万円

2024/06/13

10,704円

+18円

1,584百万円

2024/06/12

10,686円

-20円

1,581百万円

2024/06/11

10,706円

+5円

1,584百万円

2024/06/10

10,701円

-60円

1,583百万円

2024/06/07

10,761円

-2円

1,592百万円

2024/06/06

10,763円

+34円

1,644百万円

2024/06/05

10,729円

-17円

1,638百万円

2024/06/04

10,746円

+9円

1,656百万円

2024/06/03

10,737円

+65円

1,655百万円

2024/05/31

10,672円

+17円

1,640百万円

2024/05/30

10,655円

-60円

1,638百万円

2024/05/29

10,715円

-24円

1,653百万円

2024/05/28

10,739円

+14円

1,656百万円

2024/05/27

10,725円

-16円

1,657百万円

2024/05/24

10,741円

-81円

1,659百万円

2024/05/23

10,822円

-30円

1,672百万円

2024/05/22

10,852円

+1円

1,678百万円

2024/05/21

10,851円

+4円

1,677百万円

2024/05/20

10,847円

+26円

1,672百万円

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 （21件中）

次へ→

ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

閉じる