2026-02-28 05:14:33

基準価額

東京海上・世界資産バランスファンド（年１回決算型）

設定日： 2017/07/12 〜 最新基準日： 2026/02/27

新しいウィンドウで開きます。 CSVダウンロード
20件表示   100件表示

期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 （21件中）

次へ→

年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/02/27

9,452円

+10円

210百万円

2026/02/26

9,442円

-10円

211百万円

2026/02/25

9,452円

+6円

213百万円

2026/02/24

9,446円

+34円

214百万円

2026/02/20

9,412円

-1円

216百万円

2026/02/19

9,413円

-17円

219百万円

2026/02/18

9,430円

+12円

242百万円

2026/02/17

9,418円

+5円

242百万円

2026/02/16

9,413円

+35円

244百万円

2026/02/13

9,378円

+17円

228百万円

2026/02/12

9,361円

+35円

229百万円

2026/02/10

9,326円

+9円

210百万円

2026/02/09

9,317円

+21円

211百万円

2026/02/06

9,296円

+22円

214百万円

2026/02/05

9,274円

+14円

222百万円

2026/02/04

9,260円

+19円

222百万円

2026/02/03

9,241円

-5円

205百万円

2026/02/02

9,246円

+9円

205百万円

2026/01/30

9,237円

+12円

205百万円

2026/01/29

9,225円

-17円

205百万円

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 （21件中）

次へ→

ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

閉じる