2022-01-29 07:06:00

基準価額

東京海上−東京海上・世界資産バランスファンド(年1回決算型)

設定日: 2017/07/12 〜 最新基準日: 2022/01/28

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2022/01/28

10,510円

-21円

1,019百万円

2022/01/27

10,531円

-19円

1,021百万円

2022/01/26

10,550円

-29円

1,024百万円

2022/01/25

10,579円

-10円

1,027百万円

2022/01/24

10,589円

+11円

1,028百万円

2022/01/21

10,578円

-4円

1,028百万円

2022/01/20

10,582円

-9円

1,026百万円

2022/01/19

10,591円

-46円

1,026百万円

2022/01/18

10,637円

-9円

1,031百万円

2022/01/17

10,646円

-38円

1,028百万円

2022/01/14

10,684円

-4円

1,032百万円

2022/01/13

10,688円

+7円

1,033百万円

2022/01/12

10,681円

+4円

1,033百万円

2022/01/11

10,677円

-48円

1,033百万円

2022/01/07

10,725円

-32円

1,035百万円

2022/01/06

10,757円

-42円

1,038百万円

2022/01/05

10,799円

-39円

1,041百万円

2022/01/04

10,838円

-20円

1,045百万円

2021/12/30

10,858円

-18円

1,045百万円

2021/12/29

10,876円

+16円

1,047百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。