2026-05-16 06:04:05

基準価額

東京海上・世界資産バランスファンド（年１回決算型）

設定日： 2017/07/12 〜 最新基準日： 2026/05/15

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/05/15

9,189円

+5円

240百万円

2026/05/14

9,184円

-1円

247百万円

2026/05/13

9,185円

-16円

226百万円

2026/05/12

9,201円

-12円

232百万円

2026/05/11

9,213円

+5円

221百万円

2026/05/08

9,208円

-15円

222百万円

2026/05/07

9,223円

+24円

203百万円

2026/05/01

9,199円

+21円

202百万円

2026/04/30

9,178円

-32円

203百万円

2026/04/28

9,210円

-20円

204百万円

2026/04/27

9,230円

+5円

205百万円

2026/04/24

9,225円

-2円

207百万円

2026/04/23

9,227円

-3円

208百万円

2026/04/22

9,230円

-28円

210百万円

2026/04/21

9,258円

-3円

215百万円

2026/04/20

9,261円

+29円

219百万円

2026/04/17

9,232円

-6円

227百万円

2026/04/16

9,238円

-7円

240百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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