2024-04-24 01:55:45

基準価額

東京海上−東京海上・世界資産バランスファンド（年１回決算型）

設定日： 2017/07/12 〜 最新基準日： 2024/04/23

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/23

9,134円

+1円

344百万円

2024/04/22

9,133円

+7円

344百万円

2024/04/19

9,126円

+5円

344百万円

2024/04/18

9,121円

+2円

344百万円

2024/04/17

9,119円

-32円

344百万円

2024/04/16

9,151円

-30円

347百万円

2024/04/15

9,181円

+8円

349百万円

2024/04/12

9,173円

-29円

351百万円

2024/04/11

9,202円

-38円

356百万円

2024/04/10

9,240円

+16円

358百万円

2024/04/09

9,224円

-16円

350百万円

2024/04/08

9,240円

-9円

351百万円

2024/04/05

9,249円

+8円

353百万円

2024/04/04

9,241円

-3円

353百万円

2024/04/03

9,244円

-31円

351百万円

2024/04/02

9,275円

-19円

352百万円

2024/04/01

9,294円

-3円

353百万円

2024/03/29

9,297円

+9円

353百万円

2024/03/28

9,288円

+16円

352百万円

2024/03/27

9,272円

-7円

353百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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