2026-02-07 05:16:17

基準価額

東京海上・世界資産バランスファンド（年１回決算型）

設定日： 2017/07/12 〜 最新基準日： 2026/02/06

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/02/06

9,296円

+22円

214百万円

2026/02/05

9,274円

+14円

222百万円

2026/02/04

9,260円

+19円

222百万円

2026/02/03

9,241円

-5円

205百万円

2026/02/02

9,246円

+9円

205百万円

2026/01/30

9,237円

+12円

205百万円

2026/01/29

9,225円

-17円

205百万円

2026/01/28

9,242円

-1円

205百万円

2026/01/27

9,243円

+4円

206百万円

2026/01/26

9,239円

+3円

206百万円

2026/01/23

9,236円

-4円

206百万円

2026/01/22

9,240円

+6円

209百万円

2026/01/21

9,234円

-37円

222百万円

2026/01/20

9,271円

-4円

223百万円

2026/01/19

9,275円

-5円

230百万円

2026/01/16

9,280円

+2円

244百万円

2026/01/15

9,278円

+19円

248百万円

2026/01/14

9,259円

+11円

236百万円

2026/01/13

9,248円

+19円

238百万円

2026/01/09

9,229円

+7円

224百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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