2026-07-11 03:30:24

基準価額

東京海上・世界資産バランスファンド（年１回決算型）

設定日： 2017/07/12 〜 最新基準日： 2026/07/10

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/07/10

9,185円

+4円

213百万円

2026/07/09

9,181円

-29円

193百万円

2026/07/08

9,210円

-17円

195百万円

2026/07/07

9,227円

0円

212百万円

2026/07/06

9,227円

0円

212百万円

2026/07/03

9,227円

+8円

212百万円

2026/07/02

9,219円

-10円

194百万円

2026/07/01

9,229円

-22円

197百万円

2026/06/30

9,251円

-4円

200百万円

2026/06/29

9,255円

+6円

201百万円

2026/06/26

9,249円

+3円

201百万円

2026/06/25

9,246円

+23円

203百万円

2026/06/24

9,223円

+15円

203百万円

2026/06/23

9,208円

-11円

206百万円

2026/06/22

9,219円

-4円

206百万円

2026/06/19

9,223円

+6円

212百万円

2026/06/18

9,217円

-20円

220百万円

2026/06/17

9,237円

+3円

235百万円

2026/06/16

9,234円

+6円

239百万円

2026/06/15

9,228円

+7円

212百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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