2026-09-12 12:43:19

基準価額

東京海上・世界資産バランスファンド（年１回決算型）

設定日： 2017/07/12 〜 最新基準日： 2026/09/11

新しいウィンドウで開きます。 CSVダウンロード
20件表示   100件表示

期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 （23件中）

次へ→

年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/09/11

9,023円

-42円

194百万円

2026/09/10

9,065円

-20円

195百万円

2026/09/09

9,085円

-3円

180百万円

2026/09/08

9,088円

-2円

180百万円

2026/09/07

9,090円

-6円

184百万円

2026/09/04

9,096円

+11円

191百万円

2026/09/03

9,085円

-4円

191百万円

2026/09/02

9,089円

-17円

174百万円

2026/09/01

9,106円

-8円

175百万円

2026/08/31

9,114円

-23円

177百万円

2026/08/28

9,137円

-14円

179百万円

2026/08/27

9,151円

-5円

184百万円

2026/08/26

9,156円

+23円

184百万円

2026/08/25

9,133円

+16円

188百万円

2026/08/24

9,117円

-11円

189百万円

2026/08/21

9,128円

-16円

189百万円

2026/08/20

9,144円

+24円

191百万円

2026/08/19

9,120円

-3円

194百万円

2026/08/18

9,123円

-20円

207百万円

2026/08/17

9,143円

-17円

226百万円

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 （23件中）

次へ→

ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

閉じる