2026-02-21 05:50:20

基準価額

東京海上・世界資産バランスファンド（年１回決算型）

設定日： 2017/07/12 〜 最新基準日： 2026/02/20

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/02/20

9,412円

-1円

216百万円

2026/02/19

9,413円

-17円

219百万円

2026/02/18

9,430円

+12円

242百万円

2026/02/17

9,418円

+5円

242百万円

2026/02/16

9,413円

+35円

244百万円

2026/02/13

9,378円

+17円

228百万円

2026/02/12

9,361円

+35円

229百万円

2026/02/10

9,326円

+9円

210百万円

2026/02/09

9,317円

+21円

211百万円

2026/02/06

9,296円

+22円

214百万円

2026/02/05

9,274円

+14円

222百万円

2026/02/04

9,260円

+19円

222百万円

2026/02/03

9,241円

-5円

205百万円

2026/02/02

9,246円

+9円

205百万円

2026/01/30

9,237円

+12円

205百万円

2026/01/29

9,225円

-17円

205百万円

2026/01/28

9,242円

-1円

205百万円

2026/01/27

9,243円

+4円

206百万円

2026/01/26

9,239円

+3円

206百万円

2026/01/23

9,236円

-4円

206百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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