2025-07-12 16:44:00

基準価額

東京海上−東京海上・世界資産バランスファンド（年１回決算型）

設定日： 2017/07/12 〜 最新基準日： 2025/07/11

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/07/11

9,205円

+7円

263百万円

2025/07/10

9,198円

+5円

264百万円

2025/07/09

9,193円

-17円

247百万円

2025/07/08

9,210円

-13円

252百万円

2025/07/07

9,223円

0円

252百万円

2025/07/04

9,223円

-9円

258百万円

2025/07/03

9,232円

-10円

260百万円

2025/07/02

9,242円

+9円

248百万円

2025/07/01

9,233円

+14円

248百万円

2025/06/30

9,219円

-11円

248百万円

2025/06/27

9,230円

+12円

250百万円

2025/06/26

9,218円

-2円

250百万円

2025/06/25

9,220円

+21円

251百万円

2025/06/24

9,199円

+13円

251百万円

2025/06/23

9,186円

+2円

252百万円

2025/06/20

9,184円

0円

252百万円

2025/06/19

9,184円

+2円

253百万円

2025/06/18

9,182円

+11円

255百万円

2025/06/17

9,171円

-14円

270百万円

2025/06/16

9,185円

-15円

273百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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