2026-08-15 15:27:23

基準価額

東京海上・世界資産バランスファンド（年１回決算型）

設定日： 2017/07/12 〜 最新基準日： 2026/08/14

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/08/14

9,160円

+23円

235百万円

2026/08/13

9,137円

+6円

210百万円

2026/08/12

9,131円

-26円

191百万円

2026/08/10

9,157円

+4円

192百万円

2026/08/07

9,153円

-20円

197百万円

2026/08/06

9,173円

+8円

205百万円

2026/08/05

9,165円

+23円

206百万円

2026/08/04

9,142円

+9円

187百万円

2026/08/03

9,133円

-10円

187百万円

2026/07/31

9,143円

-10円

188百万円

2026/07/30

9,153円

-19円

188百万円

2026/07/29

9,172円

+15円

189百万円

2026/07/28

9,157円

+16円

189百万円

2026/07/27

9,141円

+11円

189百万円

2026/07/24

9,130円

-20円

190百万円

2026/07/23

9,150円

-10円

192百万円

2026/07/22

9,160円

-8円

198百万円

2026/07/21

9,168円

-19円

204百万円

2026/07/17

9,187円

+15円

213百万円

2026/07/16

9,172円

+7円

227百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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