2026-04-15 12:58:19

基準価額

東京海上・世界資産バランスファンド（年１回決算型）

設定日： 2017/07/12 〜 最新基準日： 2026/04/14

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/04/14

9,220円

+2円

218百万円

2026/04/13

9,218円

-8円

225百万円

2026/04/10

9,226円

-4円

227百万円

2026/04/09

9,230円

+41円

207百万円

2026/04/08

9,189円

-2円

220百万円

2026/04/07

9,191円

+9円

220百万円

2026/04/06

9,182円

-12円

220百万円

2026/04/03

9,194円

+9円

221百万円

2026/04/02

9,185円

+23円

202百万円

2026/04/01

9,162円

+31円

206百万円

2026/03/31

9,131円

+27円

205百万円

2026/03/30

9,104円

-21円

205百万円

2026/03/27

9,125円

-41円

206百万円

2026/03/26

9,166円

+32円

207百万円

2026/03/25

9,134円

-4円

207百万円

2026/03/24

9,138円

+9円

210百万円

2026/03/23

9,129円

-115円

211百万円

2026/03/19

9,244円

-42円

216百万円

2026/03/18

9,286円

+23円

221百万円

2026/03/17

9,263円

+25円

238百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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