2026-08-01 08:15:17

基準価額

東京海上・世界資産バランスファンド（年１回決算型）

設定日： 2017/07/12 〜 最新基準日： 2026/07/31

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/07/31

9,143円

-10円

188百万円

2026/07/30

9,153円

-19円

188百万円

2026/07/29

9,172円

+15円

189百万円

2026/07/28

9,157円

+16円

189百万円

2026/07/27

9,141円

+11円

189百万円

2026/07/24

9,130円

-20円

190百万円

2026/07/23

9,150円

-10円

192百万円

2026/07/22

9,160円

-8円

198百万円

2026/07/21

9,168円

-19円

204百万円

2026/07/17

9,187円

+15円

213百万円

2026/07/16

9,172円

+7円

227百万円

2026/07/15

9,165円

0円

229百万円

2026/07/14

9,165円

-18円

204百万円

2026/07/13

9,183円

-2円

212百万円

2026/07/10

9,185円

+4円

213百万円

2026/07/09

9,181円

-29円

193百万円

2026/07/08

9,210円

-17円

195百万円

2026/07/07

9,227円

0円

212百万円

2026/07/06

9,227円

0円

212百万円

2026/07/03

9,227円

+8円

212百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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