2026-05-30 00:17:57

基準価額

東京海上・世界資産バランスファンド（年１回決算型）

設定日： 2017/07/12 〜 最新基準日： 2026/05/29

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/05/29

9,216円

+2円

205百万円

2026/05/28

9,214円

+4円

206百万円

2026/05/27

9,210円

+13円

210百万円

2026/05/26

9,197円

+6円

209百万円

2026/05/25

9,191円

+9円

210百万円

2026/05/22

9,182円

+12円

211百万円

2026/05/21

9,170円

+29円

211百万円

2026/05/20

9,141円

-4円

212百万円

2026/05/19

9,145円

0円

219百万円

2026/05/18

9,145円

-44円

225百万円

2026/05/15

9,189円

+5円

240百万円

2026/05/14

9,184円

-1円

247百万円

2026/05/13

9,185円

-16円

226百万円

2026/05/12

9,201円

-12円

232百万円

2026/05/11

9,213円

+5円

221百万円

2026/05/08

9,208円

-15円

222百万円

2026/05/07

9,223円

+24円

203百万円

2026/05/01

9,199円

+21円

202百万円

2026/04/30

9,178円

-32円

203百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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