2026-06-13 03:25:19

基準価額

東京海上・世界資産バランスファンド（年１回決算型）

設定日： 2017/07/12 〜 最新基準日： 2026/06/12

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/06/12

9,221円

+27円

215百万円

2026/06/11

9,194円

0円

225百万円

2026/06/10

9,194円

+17円

225百万円

2026/06/09

9,177円

-15円

207百万円

2026/06/08

9,192円

-17円

209百万円

2026/06/05

9,209円

+9円

213百万円

2026/06/04

9,200円

-12円

222百万円

2026/06/03

9,212円

+1円

222百万円

2026/06/02

9,211円

-13円

204百万円

2026/06/01

9,224円

+8円

204百万円

2026/05/29

9,216円

+2円

205百万円

2026/05/28

9,214円

+4円

206百万円

2026/05/27

9,210円

+13円

210百万円

2026/05/26

9,197円

+6円

209百万円

2026/05/25

9,191円

+9円

210百万円

2026/05/22

9,182円

+12円

211百万円

2026/05/21

9,170円

+29円

211百万円

2026/05/20

9,141円

-4円

212百万円

2026/05/19

9,145円

0円

219百万円

2026/05/18

9,145円

-44円

225百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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