2026-11-07 20:23:20

基準価額

東京海上・世界資産バランスファンド（年１回決算型）

設定日： 2017/07/12 〜 最新基準日： 2026/11/06

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/11/06

9,080円

+2円

188百万円

2026/11/05

9,078円

+45円

188百万円

2026/11/04

9,033円

-4円

170百万円

2026/11/02

9,037円

+14円

171百万円

2026/10/30

9,023円

+14円

171百万円

2026/10/29

9,009円

-7円

171百万円

2026/10/28

9,016円

-5円

172百万円

2026/10/27

9,021円

+9円

173百万円

2026/10/26

9,012円

-13円

174百万円

2026/10/23

9,025円

+51円

175百万円

2026/10/22

8,974円

-1円

175百万円

2026/10/21

8,975円

+18円

178百万円

2026/10/20

8,957円

-33円

183百万円

2026/10/19

8,990円

+3円

190百万円

2026/10/16

8,987円

+37円

202百万円

2026/10/15

8,950円

+6円

205百万円

2026/10/14

8,944円

+5円

189百万円

2026/10/13

8,939円

+22円

189百万円

2026/10/09

8,917円

+18円

172百万円

2026/10/08

8,899円

-10円

173百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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