2021-09-19 06:51:36

基準価額

東京海上−東京海上・グローバルペット関連株式ファンド(為替ヘッジあり)

設定日: 2017/06/30 〜 最新基準日: 2021/09/17

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2021/09/17

11,373円

+80円

1,436百万円

2021/09/16

11,293円

-3円

1,439百万円

2021/09/15

11,296円

-27円

1,439百万円

2021/09/14

11,323円

-47円

1,439百万円

2021/09/13

11,370円

-26円

1,436百万円

2021/09/10

11,396円

+8円

1,443百万円

2021/09/09

11,388円

+79円

1,437百万円

2021/09/08

11,309円

-74円

1,431百万円

2021/09/07

11,383円

-37円

1,440百万円

2021/09/06

11,420円

-36円

1,439百万円

2021/09/03

11,456円

+17円

1,444百万円

2021/09/02

11,439円

+23円

1,444百万円

2021/09/01

11,416円

-36円

1,437百万円

2021/08/31

11,452円

+64円

1,427百万円

2021/08/30

11,388円

+70円

1,411百万円

2021/08/27

11,318円

-80円

1,394百万円

2021/08/26

11,398円

-7円

1,396百万円

2021/08/25

11,405円

0円

1,396百万円

2021/08/24

11,405円

+60円

1,395百万円

2021/08/23

11,345円

+89円

1,386百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。