2026-09-21 19:28:16

基準価額

東京海上・グローバルペット関連株式ファンド（為替ヘッジあり）

設定日： 2017/06/30 〜 最新基準日： 2026/09/18

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/09/18

6,020円

+1円

138百万円

2026/09/17

6,019円

+28円

138百万円

2026/09/16

5,991円

-31円

138百万円

2026/09/15

6,022円

+46円

139百万円

2026/09/14

5,976円

+11円

137百万円

2026/09/11

5,965円

-56円

137百万円

2026/09/10

6,021円

-89円

139百万円

2026/09/09

6,110円

-89円

141百万円

2026/09/08

6,199円

-15円

143百万円

2026/09/07

6,214円

-10円

143百万円

2026/09/04

6,224円

-28円

143百万円

2026/09/03

6,252円

+15円

144百万円

2026/09/02

6,237円

-51円

144百万円

2026/09/01

6,288円

-45円

146百万円

2026/08/31

6,333円

+33円

147百万円

2026/08/28

6,300円

-80円

146百万円

2026/08/27

6,380円

-10円

148百万円

2026/08/26

6,390円

-6円

148百万円

2026/08/25

6,396円

+58円

149百万円

2026/08/24

6,338円

+21円

147百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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