2025-07-04 10:27:14

基準価額

東京海上−東京海上・グローバルペット関連株式ファンド（為替ヘッジあり）

設定日： 2017/06/30 〜 最新基準日： 2025/07/03

新しいウィンドウで開きます。 CSVダウンロード
20件表示   100件表示

期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 （22件中）

次へ→

年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/07/03

6,956円

+3円

234百万円

2025/07/02

6,953円

+79円

235百万円

2025/07/01

6,874円

+15円

232百万円

2025/06/30

6,859円

+3円

233百万円

2025/06/27

6,856円

+13円

232百万円

2025/06/26

6,843円

-88円

232百万円

2025/06/25

6,931円

+29円

236百万円

2025/06/24

6,902円

+20円

235百万円

2025/06/23

6,882円

+23円

234百万円

2025/06/20

6,859円

-16円

234百万円

2025/06/19

6,875円

-23円

234百万円

2025/06/18

6,898円

-43円

235百万円

2025/06/17

6,941円

+8円

236百万円

2025/06/16

6,933円

-110円

236百万円

2025/06/13

7,043円

+10円

242百万円

2025/06/12

7,033円

-47円

241百万円

2025/06/11

7,080円

+34円

243百万円

2025/06/10

7,046円

-20円

242百万円

2025/06/09

7,066円

+12円

243百万円

2025/06/06

7,054円

+4円

242百万円

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 （22件中）

次へ→

ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

閉じる