2026-11-02 20:23:59

基準価額

東京海上・グローバルペット関連株式ファンド（為替ヘッジあり）

設定日： 2017/06/30 〜 最新基準日： 2026/10/30

新しいウィンドウで開きます。 CSVダウンロード
20件表示   100件表示

期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

ページ

  • 1

1-20件 （20件中）

年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/10/30

6,337円

+95円

147百万円

2026/10/29

6,242円

-55円

145百万円

2026/10/28

6,297円

-40円

146百万円

2026/10/27

6,337円

-25円

145百万円

2026/10/26

6,362円

-53円

145百万円

2026/10/23

6,415円

+144円

146百万円

2026/10/22

6,271円

-44円

143百万円

2026/10/21

6,315円

+67円

144百万円

2026/10/20

6,248円

-19円

143百万円

2026/10/19

6,267円

+33円

143百万円

2026/10/16

6,234円

+112円

143百万円

2026/10/15

6,122円

+81円

140百万円

2026/10/14

6,041円

+35円

139百万円

2026/10/13

6,006円

+87円

138百万円

2026/10/09

5,919円

+57円

136百万円

2026/10/08

5,862円

+7円

135百万円

2026/10/07

5,855円

+38円

135百万円

2026/10/06

5,817円

+25円

134百万円

2026/10/05

5,792円

+10円

133百万円

2026/10/02

5,782円

-62円

133百万円

ページ

  • 1

1-20件 （20件中）

ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

閉じる