2026-04-04 21:04:04

基準価額

東京海上・グローバルペット関連株式ファンド（為替ヘッジあり）

設定日： 2017/06/30 〜 最新基準日： 2026/04/03

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/04/03

6,281円

+1円

159百万円

2026/04/02

6,280円

+2円

159百万円

2026/04/01

6,278円

+51円

159百万円

2026/03/31

6,227円

+36円

158百万円

2026/03/30

6,191円

-85円

157百万円

2026/03/27

6,276円

-12円

159百万円

2026/03/26

6,288円

+50円

160百万円

2026/03/25

6,238円

+14円

158百万円

2026/03/24

6,224円

+39円

158百万円

2026/03/23

6,185円

-140円

157百万円

2026/03/19

6,325円

-136円

161百万円

2026/03/18

6,461円

+6円

164百万円

2026/03/17

6,455円

+51円

164百万円

2026/03/16

6,404円

-9円

163百万円

2026/03/13

6,413円

-88円

163百万円

2026/03/12

6,501円

-67円

165百万円

2026/03/11

6,568円

-41円

167百万円

2026/03/10

6,609円

-2円

168百万円

2026/03/09

6,611円

-57円

168百万円

2026/03/06

6,668円

-72円

169百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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