2026-02-25 05:58:37

基準価額

東京海上・グローバルペット関連株式ファンド（為替ヘッジあり）

設定日： 2017/06/30 〜 最新基準日： 2026/02/24

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/02/24

6,927円

+27円

177百万円

2026/02/20

6,900円

+12円

177百万円

2026/02/19

6,888円

+37円

176百万円

2026/02/18

6,851円

-4円

175百万円

2026/02/17

6,855円

+11円

175百万円

2026/02/16

6,844円

+22円

175百万円

2026/02/13

6,822円

-30円

175百万円

2026/02/12

6,852円

+58円

176百万円

2026/02/10

6,794円

-37円

174百万円

2026/02/09

6,831円

+29円

175百万円

2026/02/06

6,802円

+35円

174百万円

2026/02/05

6,767円

+124円

174百万円

2026/02/04

6,643円

-5円

173百万円

2026/02/03

6,648円

+46円

173百万円

2026/02/02

6,602円

+20円

172百万円

2026/01/30

6,582円

-49円

172百万円

2026/01/29

6,631円

-45円

175百万円

2026/01/28

6,676円

-8円

176百万円

2026/01/27

6,684円

+6円

176百万円

2026/01/26

6,678円

-22円

176百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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