2026-02-04 15:21:40

基準価額

東京海上・グローバルペット関連株式ファンド（為替ヘッジあり）

設定日： 2017/06/30 〜 最新基準日： 2026/02/03

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/02/03

6,648円

+46円

173百万円

2026/02/02

6,602円

+20円

172百万円

2026/01/30

6,582円

-49円

172百万円

2026/01/29

6,631円

-45円

175百万円

2026/01/28

6,676円

-8円

176百万円

2026/01/27

6,684円

+6円

176百万円

2026/01/26

6,678円

-22円

176百万円

2026/01/23

6,700円

+53円

177百万円

2026/01/22

6,647円

+48円

175百万円

2026/01/21

6,599円

-45円

176百万円

2026/01/20

6,644円

-19円

177百万円

2026/01/19

6,663円

-12円

180百万円

2026/01/16

6,675円

-16円

182百万円

2026/01/15

6,691円

+37円

183百万円

2026/01/14

6,654円

+24円

182百万円

2026/01/13

6,630円

+40円

182百万円

2026/01/09

6,590円

+86円

180百万円

2026/01/08

6,504円

-34円

179百万円

2026/01/07

6,538円

+66円

180百万円

2026/01/06

6,472円

+3円

178百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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