2026-06-15 12:47:06

基準価額

東京海上・グローバルペット関連株式ファンド（為替ヘッジあり）

設定日： 2017/06/30 〜 最新基準日： 2026/06/12

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/06/12

6,006円

+32円

146百万円

2026/06/11

5,974円

+18円

145百万円

2026/06/10

5,956円

+107円

145百万円

2026/06/09

5,849円

-33円

142百万円

2026/06/08

5,882円

+14円

143百万円

2026/06/05

5,868円

+69円

143百万円

2026/06/04

5,799円

-41円

141百万円

2026/06/03

5,840円

-54円

142百万円

2026/06/02

5,894円

-41円

143百万円

2026/06/01

5,935円

-35円

144百万円

2026/05/29

5,970円

-13円

145百万円

2026/05/28

5,983円

+54円

145百万円

2026/05/27

5,929円

-16円

144百万円

2026/05/26

5,945円

0円

145百万円

2026/05/25

5,945円

+36円

145百万円

2026/05/22

5,909円

+45円

144百万円

2026/05/21

5,864円

+44円

142百万円

2026/05/20

5,820円

+3円

141百万円

2026/05/19

5,817円

+71円

141百万円

2026/05/18

5,746円

-63円

139百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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