2026-06-29 14:03:20

基準価額

東京海上・グローバルペット関連株式ファンド（為替ヘッジあり）

設定日： 2017/06/30 〜 最新基準日： 2026/06/26

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/06/26

6,038円

+39円

147百万円

2026/06/25

5,999円

+83円

146百万円

2026/06/24

5,916円

+39円

144百万円

2026/06/23

5,877円

-88円

143百万円

2026/06/22

5,965円

-2円

145百万円

2026/06/19

5,967円

+20円

145百万円

2026/06/18

5,947円

-75円

144百万円

2026/06/17

6,022円

-4円

146百万円

2026/06/16

6,026円

-5円

146百万円

2026/06/15

6,031円

+25円

146百万円

2026/06/12

6,006円

+32円

146百万円

2026/06/11

5,974円

+18円

145百万円

2026/06/10

5,956円

+107円

145百万円

2026/06/09

5,849円

-33円

142百万円

2026/06/08

5,882円

+14円

143百万円

2026/06/05

5,868円

+69円

143百万円

2026/06/04

5,799円

-41円

141百万円

2026/06/03

5,840円

-54円

142百万円

2026/06/02

5,894円

-41円

143百万円

2026/06/01

5,935円

-35円

144百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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