2024-04-27 08:31:49

基準価額

東京海上−東京海上・円建て投資適格債券ファンド（年２回決算型）

設定日： 2010/05/28 〜 最新基準日： 2024/04/26

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期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/26

9,130円

-21円

3,525百万円

2024/04/25

9,151円

-9円

3,538百万円

2024/04/24

9,160円

+3円

3,541百万円

2024/04/23

9,157円

-8円

3,542百万円

2024/04/22

9,165円

-35円

3,545百万円

2024/04/19

9,200円

+23円

3,561百万円

2024/04/18

9,177円

+22円

3,553百万円

2024/04/17

9,155円

-14円

3,555百万円

2024/04/16

9,169円

-6円

3,559百万円

2024/04/15

9,175円

+3円

3,565百万円

2024/04/12

9,172円

-8円

3,564百万円

2024/04/11

9,180円

-53円

3,572百万円

2024/04/10

9,233円

-11円

3,592百万円

2024/04/09

9,244円

0円

3,596百万円

2024/04/08

9,244円

-13円

3,596百万円

2024/04/05

9,257円

+9円

3,601百万円

2024/04/04

9,248円

-7円

3,599百万円

2024/04/03

9,255円

+2円

3,601百万円

2024/04/02

9,253円

-10円

3,600百万円

2024/04/01

9,263円

-15円

3,604百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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