2024-06-22 19:39:28

基準価額

東京海上−東京海上・エンターテインメント・テクノロジー株式ファンド為替ヘッジあり

設定日： 2020/08/28 〜 最新基準日： 2024/06/21

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/06/21

9,146円

-40円

2,567百万円

2024/06/20

9,186円

-5円

2,579百万円

2024/06/19

9,191円

+17円

2,581百万円

2024/06/18

9,174円

+58円

2,581百万円

2024/06/17

9,116円

+29円

2,565百万円

2024/06/14

9,087円

-14円

2,561百万円

2024/06/13

9,101円

+90円

2,566百万円

2024/06/12

9,011円

-9円

2,541百万円

2024/06/11

9,020円

+27円

2,546百万円

2024/06/10

8,993円

-54円

2,538百万円

2024/06/07

9,047円

-30円

2,554百万円

2024/06/06

9,077円

+124円

2,564百万円

2024/06/05

8,953円

+29円

2,529百万円

2024/06/04

8,924円

+104円

2,526百万円

2024/06/03

8,820円

+9円

2,503百万円

2024/05/31

8,811円

-63円

2,506百万円

2024/05/30

8,874円

-12円

2,528百万円

2024/05/29

8,886円

+46円

2,539百万円

2024/05/28

8,840円

+5円

2,525百万円

2024/05/27

8,835円

+78円

2,528百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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