2024-04-27 13:00:03

基準価額

東京海上−東京海上・宇宙関連株式ファンド（為替ヘッジあり）

設定日： 2019/04/09 〜 最新基準日： 2024/04/26

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/26

11,875円

-31円

4,047百万円

2024/04/25

11,906円

-53円

4,066百万円

2024/04/24

11,959円

+181円

4,106百万円

2024/04/23

11,778円

+70円

4,056百万円

2024/04/22

11,708円

-87円

4,044百万円

2024/04/19

11,795円

-56円

4,075百万円

2024/04/18

11,851円

-74円

4,100百万円

2024/04/17

11,925円

-34円

4,139百万円

2024/04/16

11,959円

-179円

4,156百万円

2024/04/15

12,138円

-148円

4,238百万円

2024/04/12

12,286円

+104円

4,282百万円

2024/04/11

12,182円

-84円

4,251百万円

2024/04/10

12,266円

-76円

4,286百万円

2024/04/09

12,342円

+80円

4,323百万円

2024/04/08

12,262円

+110円

4,302百万円

2024/04/05

12,152円

-110円

4,264百万円

2024/04/04

12,262円

+44円

4,351百万円

2024/04/03

12,218円

-135円

4,353百万円

2024/04/02

12,353円

+1円

4,400百万円

2024/04/01

12,352円

-43円

4,399百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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