年月日 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|
|
2026/07/02 |
41,116円 |
-259円 |
540,513百万円 |
|
2026/07/01 |
41,375円 |
+1,192円 |
543,454百万円 |
|
2026/06/30 |
40,183円 |
+1,248円 |
526,998百万円 |
|
2026/06/29 |
38,935円 |
-95円 |
509,882百万円 |
|
2026/06/26 |
39,030円 |
-109円 |
510,129百万円 |
|
2026/06/25 |
39,139円 |
-711円 |
511,871百万円 |
|
2026/06/24 |
39,850円 |
-1,074円 |
520,234百万円 |
|
2026/06/23 |
40,924円 |
-596円 |
531,907百万円 |
|
2026/06/22 |
41,520円 |
+147円 |
539,654百万円 |
|
2026/06/19 |
41,373円 |
+215円 |
536,006百万円 |
|
2026/06/18 |
41,158円 |
+138円 |
531,754百万円 |
|
2026/06/17 |
41,020円 |
-1,013円 |
527,953百万円 |
|
2026/06/16 |
42,033円 |
+751円 |
538,582百万円 |
|
2026/06/15 |
41,282円 |
-546円 |
526,195百万円 |
|
2026/06/12 |
41,828円 |
+1,952円 |
530,933百万円 |
|
2026/06/11 |
39,876円 |
-531円 |
503,239百万円 |
|
2026/06/10 |
40,407円 |
-932円 |
506,357百万円 |
|
2026/06/09 |
41,339円 |
+271円 |
515,645百万円 |
|
2026/06/08 |
41,068円 |
-2,570円 |
508,149百万円 |
|
2026/06/05 |
43,638円 |
+116円 |
536,796百万円 |
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
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