2021-05-12 02:53:45

基準価額

東京海上−東京海上・宇宙関連株式ファンド(為替ヘッジなし)

設定日: 2018/09/12 〜 最新基準日: 2021/05/11

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2021/05/11

12,838円

-276円

20,845百万円

2021/05/10

13,114円

+111円

21,350百万円

2021/05/07

13,003円

+17円

21,165百万円

2021/05/06

12,986円

-323円

21,146百万円

2021/04/30

13,309円

-69円

21,757百万円

2021/04/28

13,378円

+45円

21,876百万円

2021/04/27

13,333円

+125円

21,737百万円

2021/04/26

13,208円

+186円

21,535百万円

2021/04/23

13,022円

-50円

21,278百万円

2021/04/22

13,072円

+251円

21,375百万円

2021/04/21

12,821円

-229円

20,968百万円

2021/04/20

13,050円

-226円

21,422百万円

2021/04/19

13,276円

-13円

21,873百万円

2021/04/16

13,289円

+73円

21,945百万円

2021/04/15

13,216円

-67円

21,940百万円

2021/04/14

13,283円

+8円

22,072百万円

2021/04/13

13,275円

-11円

22,038百万円

2021/04/12

13,286円

+90円

22,076百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。