2025-07-16 05:30:53

基準価額

東京海上−東京海上・宇宙関連株式ファンド(為替ヘッジなし)

設定日: 2018/09/12 〜 最新基準日: 2025/07/15

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/07/15

27,718円

+460円

182,611百万円

2025/07/14

27,258円

+178円

178,299百万円

2025/07/11

27,080円

+136円

175,937百万円

2025/07/10

26,944円

-16円

173,601百万円

2025/07/09

26,960円

+53円

172,510百万円

2025/07/08

26,907円

+270円

171,173百万円

2025/07/07

26,637円

-131円

168,977百万円

2025/07/04

26,768円

+464円

169,192百万円

2025/07/03

26,304円

+119円

165,576百万円

2025/07/02

26,185円

-606円

164,297百万円

2025/07/01

26,791円

-4円

167,779百万円

2025/06/30

26,795円

+26円

166,845百万円

2025/06/27

26,769円

+498円

165,722百万円

2025/06/26

26,271円

+85円

161,977百万円

2025/06/25

26,186円

+127円

160,395百万円

2025/06/24

26,059円

+214円

159,249百万円

2025/06/23

25,845円

+209円

157,623百万円

2025/06/20

25,636円

-10円

156,346百万円

2025/06/19

25,646円

+48円

156,431百万円

2025/06/18

25,598円

-45円

155,757百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。