2021-10-18 08:01:00

基準価額

東京海上−東京海上・宇宙関連株式ファンド(為替ヘッジなし)

設定日: 2018/09/12 〜 最新基準日: 2021/10/15

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2021/10/15

14,122円

+295円

21,866百万円

2021/10/14

13,827円

+116円

21,476百万円

2021/10/13

13,711円

-22円

21,265百万円

2021/10/12

13,733円

+50円

21,299百万円

2021/10/11

13,683円

-20円

21,213百万円

2021/10/08

13,703円

+202円

21,247百万円

2021/10/07

13,501円

+3円

20,923百万円

2021/10/06

13,498円

+190円

20,964百万円

2021/10/05

13,308円

-234円

20,677百万円

2021/10/04

13,542円

+71円

21,044百万円

2021/10/01

13,471円

-156円

20,916百万円

2021/09/30

13,627円

+1円

21,193百万円

2021/09/29

13,626円

-280円

21,198百万円

2021/09/28

13,906円

-19円

21,659百万円

2021/09/27

13,925円

+7円

21,685百万円

2021/09/24

13,918円

+501円

21,744百万円

2021/09/22

13,417円

-47円

20,959百万円

2021/09/21

13,464円

-412円

21,051百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。