2025-04-26 20:15:16

基準価額

東京海上−東京海上・グローバルペット関連株式ファンド（為替ヘッジなし）

設定日： 2017/06/30 〜 最新基準日： 2025/04/25

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/04/25

8,489円

+43円

2,295百万円

2025/04/24

8,446円

+69円

2,287百万円

2025/04/23

8,377円

+125円

2,270百万円

2025/04/22

8,252円

-73円

2,242百万円

2025/04/21

8,325円

-26円

2,262百万円

2025/04/18

8,351円

+92円

2,269百万円

2025/04/17

8,259円

-105円

2,245百万円

2025/04/16

8,364円

-76円

2,282百万円

2025/04/15

8,440円

+125円

2,304百万円

2025/04/14

8,315円

+79円

2,270百万円

2025/04/11

8,236円

-139円

2,255百万円

2025/04/10

8,375円

+350円

2,298百万円

2025/04/09

8,025円

-236円

2,206百万円

2025/04/08

8,261円

-72円

2,271百万円

2025/04/07

8,333円

-354円

2,296百万円

2025/04/04

8,687円

-203円

2,395百万円

2025/04/03

8,890円

-47円

2,456百万円

2025/04/02

8,937円

-11円

2,469百万円

2025/04/01

8,948円

+45円

2,472百万円

2025/03/31

8,903円

-155円

2,467百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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