2024-07-18 13:51:23

基準価額

東京海上−東京海上・グローバルペット関連株式ファンド(為替ヘッジなし)

設定日: 2017/06/30 〜 最新基準日: 2024/07/17

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/07/17

10,583円

+122円

3,407百万円

2024/07/16

10,461円

+18円

3,370百万円

2024/07/12

10,443円

-491円

3,342百万円

2024/07/11

10,934円

+25円

3,501百万円

2024/07/10

10,909円

-97円

3,495百万円

2024/07/09

11,006円

+31円

3,530百万円

2024/07/08

10,975円

+11円

3,531百万円

2024/07/05

10,964円

-12円

3,527百万円

2024/07/04

10,976円

-12円

3,534百万円

2024/07/03

10,988円

+19円

3,537百万円

2024/07/02

10,969円

+15円

3,554百万円

2024/07/01

10,954円

-58円

3,550百万円

2024/06/28

11,012円

-23円

3,575百万円

2024/06/27

11,035円

+22円

3,583百万円

2024/06/26

11,013円

-94円

3,583百万円

2024/06/25

11,107円

+35円

3,615百万円

2024/06/24

11,072円

+83円

3,606百万円

2024/06/21

10,989円

-20円

3,594百万円

2024/06/20

11,009円

+2円

3,601百万円

2024/06/19

11,007円

+98円

3,610百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。