2024-10-24 03:54:42

基準価額

東京海上−東京海上・グローバルペット関連株式ファンド（為替ヘッジなし）

設定日： 2017/06/30 〜 最新基準日： 2024/10/23

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/10/23

10,050円

+4円

3,082百万円

2024/10/22

10,046円

-55円

3,087百万円

2024/10/21

10,101円

-100円

3,104百万円

2024/10/18

10,201円

-11円

3,140百万円

2024/10/17

10,212円

+5円

3,146百万円

2024/10/16

10,207円

-30円

3,146百万円

2024/10/15

10,237円

+89円

3,150百万円

2024/10/11

10,148円

-92円

3,125百万円

2024/10/10

10,240円

+108円

3,156百万円

2024/10/09

10,132円

+101円

3,125百万円

2024/10/08

10,031円

-133円

3,098百万円

2024/10/07

10,164円

+121円

3,141百万円

2024/10/04

10,043円

-122円

3,105百万円

2024/10/03

10,165円

+134円

3,143百万円

2024/10/02

10,031円

-126円

3,100百万円

2024/10/01

10,157円

+89円

3,139百万円

2024/09/30

10,068円

-167円

3,113百万円

2024/09/27

10,235円

+153円

3,165百万円

2024/09/26

10,082円

+46円

3,118百万円

2024/09/25

10,036円

-51円

3,108百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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