2024-04-25 16:07:56

基準価額

東京海上−東京海上・グローバルペット関連株式ファンド（為替ヘッジなし）

設定日： 2017/06/30 〜 最新基準日： 2024/04/24

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/24

10,067円

+107円

3,554百万円

2024/04/23

9,960円

+32円

3,516百万円

2024/04/22

9,928円

+82円

3,506百万円

2024/04/19

9,846円

-7円

3,471百万円

2024/04/18

9,853円

-30円

3,485百万円

2024/04/17

9,883円

+18円

3,497百万円

2024/04/16

9,865円

-30円

3,493百万円

2024/04/15

9,895円

-162円

3,530百万円

2024/04/12

10,057円

-107円

3,588百万円

2024/04/11

10,164円

-98円

3,626百万円

2024/04/10

10,262円

-10円

3,666百万円

2024/04/09

10,272円

-7円

3,670百万円

2024/04/08

10,279円

+75円

3,674百万円

2024/04/05

10,204円

-48円

3,649百万円

2024/04/04

10,252円

-7円

3,668百万円

2024/04/03

10,259円

-136円

3,670百万円

2024/04/02

10,395円

-84円

3,734百万円

2024/04/01

10,479円

+2円

3,764百万円

2024/03/29

10,477円

+34円

3,766百万円

2024/03/28

10,443円

+101円

3,755百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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