2024-06-17 00:51:31

基準価額

東京海上−東京海上・米国政策関連株式ファンド（為替ヘッジなし）

設定日： 2017/03/10 〜 最新基準日： 2024/06/14

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/06/14

11,580円

-27円

651百万円

2024/06/13

11,607円

+47円

653百万円

2024/06/12

11,560円

-64円

650百万円

2024/06/11

11,624円

+84円

656百万円

2024/06/10

11,540円

-20円

652百万円

2024/06/07

11,560円

-36円

653百万円

2024/06/06

11,596円

+244円

655百万円

2024/06/05

11,352円

-241円

641百万円

2024/06/04

11,593円

-93円

655百万円

2024/06/03

11,686円

+101円

660百万円

2024/05/31

11,585円

-169円

668百万円

2024/05/30

11,754円

-78円

677百万円

2024/05/29

11,832円

+43円

682百万円

2024/05/28

11,789円

+5円

679百万円

2024/05/27

11,784円

+65円

679百万円

2024/05/24

11,719円

-87円

687百万円

2024/05/23

11,806円

+2円

692百万円

2024/05/22

11,804円

-13円

692百万円

2024/05/21

11,817円

+61円

693百万円

2024/05/20

11,756円

+13円

689百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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