2026-11-06 00:28:51

基準価額

東京海上・日経２２５インデックスファンド

設定日： 2016/10/27 〜 最新基準日： 2026/11/05

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/11/05

41,077円

-766円

28,436百万円

2026/11/04

41,843円

-595円

28,951百万円

2026/11/02

42,438円

-138円

29,370百万円

2026/10/30

42,576円

-912円

29,472百万円

2026/10/29

43,488円

+454円

30,059百万円

2026/10/28

43,034円

+476円

29,723百万円

2026/10/27

42,558円

+734円

29,379百万円

2026/10/26

41,824円

-346円

28,833百万円

2026/10/23

42,170円

-148円

29,056百万円

2026/10/22

42,318円

-1,143円

29,142百万円

2026/10/21

43,461円

+359円

29,765百万円

2026/10/20

43,102円

-555円

29,370百万円

2026/10/19

43,657円

-279円

29,714百万円

2026/10/16

43,936円

+597円

29,807百万円

2026/10/15

43,339円

-2,231円

29,381百万円

2026/10/14

45,570円

-15円

30,904百万円

2026/10/13

45,585円

-852円

30,890百万円

2026/10/09

46,437円

+17円

31,462百万円

2026/10/08

46,420円

-678円

31,502百万円

2026/10/07

47,098円

-433円

31,973百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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