2026-10-22 22:21:42

基準価額

東京海上・日経２２５インデックスファンド

設定日： 2016/10/27 〜 最新基準日： 2026/10/22

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/10/22

42,318円

-1,143円

29,142百万円

2026/10/21

43,461円

+359円

29,765百万円

2026/10/20

43,102円

-555円

29,370百万円

2026/10/19

43,657円

-279円

29,714百万円

2026/10/16

43,936円

+597円

29,807百万円

2026/10/15

43,339円

-2,231円

29,381百万円

2026/10/14

45,570円

-15円

30,904百万円

2026/10/13

45,585円

-852円

30,890百万円

2026/10/09

46,437円

+17円

31,462百万円

2026/10/08

46,420円

-678円

31,502百万円

2026/10/07

47,098円

-433円

31,973百万円

2026/10/06

47,531円

+498円

32,310百万円

2026/10/05

47,033円

+1,092円

31,994百万円

2026/10/02

45,941円

-424円

31,292百万円

2026/10/01

46,365円

+1,474円

31,594百万円

2026/09/30

44,891円

+848円

30,511百万円

2026/09/29

44,043円

-1円

29,938百万円

2026/09/28

44,044円

-332円

29,840百万円

2026/09/25

44,376円

+567円

30,062百万円

2026/09/24

43,809円

+326円

29,708百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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