2026-10-08 21:57:14

基準価額

東京海上・日経２２５インデックスファンド

設定日： 2016/10/27 〜 最新基準日： 2026/10/08

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/10/08

46,420円

-678円

31,502百万円

2026/10/07

47,098円

-433円

31,973百万円

2026/10/06

47,531円

+498円

32,310百万円

2026/10/05

47,033円

+1,092円

31,994百万円

2026/10/02

45,941円

-424円

31,292百万円

2026/10/01

46,365円

+1,474円

31,594百万円

2026/09/30

44,891円

+848円

30,511百万円

2026/09/29

44,043円

-1円

29,938百万円

2026/09/28

44,044円

-332円

29,840百万円

2026/09/25

44,376円

+567円

30,062百万円

2026/09/24

43,809円

+326円

29,708百万円

2026/09/18

43,483円

+590円

29,504百万円

2026/09/17

42,893円

+147円

29,131百万円

2026/09/16

42,746円

+294円

29,056百万円

2026/09/15

42,452円

-6円

28,835百万円

2026/09/14

42,458円

-349円

28,750百万円

2026/09/11

42,807円

-838円

28,953百万円

2026/09/10

43,645円

+82円

29,523百万円

2026/09/09

43,563円

-78円

29,481百万円

2026/09/08

43,641円

-763円

29,510百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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