2024-04-29 05:04:32

基準価額

東京海上−東京海上・年金運用型戦略ファンド（年１回決算型）

設定日： 2015/07/17 〜 最新基準日： 2024/04/26

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/26

15,559円

+19円

10,596百万円

2024/04/25

15,540円

-51円

10,508百万円

2024/04/24

15,591円

+127円

10,490百万円

2024/04/23

15,464円

+38円

10,355百万円

2024/04/22

15,426円

-6円

10,303百万円

2024/04/19

15,432円

-81円

10,277百万円

2024/04/18

15,513円

+13円

10,276百万円

2024/04/17

15,500円

-49円

10,224百万円

2024/04/16

15,549円

-100円

10,197百万円

2024/04/15

15,649円

-43円

10,212百万円

2024/04/12

15,692円

+31円

10,194百万円

2024/04/11

15,661円

-34円

10,155百万円

2024/04/10

15,695円

-19円

10,147百万円

2024/04/09

15,714円

+51円

10,131百万円

2024/04/08

15,663円

+84円

10,074百万円

2024/04/05

15,579円

-111円

9,680百万円

2024/04/04

15,690円

+59円

9,722百万円

2024/04/03

15,631円

-62円

9,585百万円

2024/04/02

15,693円

-24円

9,623百万円

2024/04/01

15,717円

-70円

9,638百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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