2024-05-03 09:08:12

基準価額

東京海上−東京海上・円資産バランスファンド年１回決算型

設定日： 2014/11/10 〜 最新基準日： 2024/05/02

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/05/02

10,525円

-1円

147,452百万円

2024/05/01

10,526円

-11円

147,081百万円

2024/04/30

10,537円

+39円

147,432百万円

2024/04/26

10,498円

-7円

147,035百万円

2024/04/25

10,505円

-19円

147,300百万円

2024/04/24

10,524円

+6円

147,753百万円

2024/04/23

10,518円

-4円

147,860百万円

2024/04/22

10,522円

+3円

148,080百万円

2024/04/19

10,519円

+2円

148,256百万円

2024/04/18

10,517円

+21円

148,444百万円

2024/04/17

10,496円

-19円

148,278百万円

2024/04/16

10,515円

-11円

148,723百万円

2024/04/15

10,526円

-4円

149,077百万円

2024/04/12

10,530円

-14円

149,267百万円

2024/04/11

10,544円

-35円

149,606百万円

2024/04/10

10,579円

-16円

150,255百万円

2024/04/09

10,595円

+12円

150,811百万円

2024/04/08

10,583円

+16円

150,487百万円

2024/04/05

10,567円

-1円

150,417百万円

2024/04/04

10,568円

+1円

150,607百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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