2025-07-11 11:37:38

基準価額

東京海上−東京海上・円資産バランスファンド年1回決算型

設定日: 2014/11/10 〜 最新基準日: 2025/07/10

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/07/10

10,266円

+3円

99,971百万円

2025/07/09

10,263円

-7円

100,306百万円

2025/07/08

10,270円

-36円

100,054百万円

2025/07/07

10,306円

0円

100,537百万円

2025/07/04

10,306円

+2円

100,676百万円

2025/07/03

10,304円

-16円

100,900百万円

2025/07/02

10,320円

+8円

101,558百万円

2025/07/01

10,312円

+12円

100,952百万円

2025/06/30

10,300円

-12円

100,935百万円

2025/06/27

10,312円

+1円

101,203百万円

2025/06/26

10,311円

+1円

101,437百万円

2025/06/25

10,310円

+6円

101,533百万円

2025/06/24

10,304円

+3円

101,630百万円

2025/06/23

10,301円

+8円

101,717百万円

2025/06/20

10,293円

-4円

101,686百万円

2025/06/19

10,297円

+22円

101,857百万円

2025/06/18

10,275円

+4円

101,833百万円

2025/06/17

10,271円

+1円

101,812百万円

2025/06/16

10,270円

-18円

101,970百万円

2025/06/13

10,288円

+30円

102,365百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。