2024-05-03 14:06:40

基準価額

東京海上−東京海上・ニッポン世界債券ファンド（為替ヘッジあり）（年１回決算型）

設定日： 2013/08/21 〜 最新基準日： 2024/05/02

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/05/02

9,414円

+6円

3,962百万円

2024/05/01

9,408円

-10円

3,958百万円

2024/04/30

9,418円

+8円

3,963百万円

2024/04/26

9,410円

-11円

3,959百万円

2024/04/25

9,421円

-5円

3,964百万円

2024/04/24

9,426円

+5円

3,968百万円

2024/04/23

9,421円

0円

3,969百万円

2024/04/22

9,421円

-1円

3,971百万円

2024/04/19

9,422円

-4円

3,979百万円

2024/04/18

9,426円

+3円

3,980百万円

2024/04/17

9,423円

-13円

3,978百万円

2024/04/16

9,436円

-17円

3,982百万円

2024/04/15

9,453円

+9円

3,990百万円

2024/04/12

9,444円

-27円

4,039百万円

2024/04/11

9,471円

-25円

4,051百万円

2024/04/10

9,496円

+10円

4,061百万円

2024/04/09

9,486円

-19円

4,056百万円

2024/04/08

9,505円

-7円

4,073百万円

2024/04/05

9,512円

+5円

4,077百万円

2024/04/04

9,507円

+2円

4,075百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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