2022-01-25 07:04:24

基準価額

東京海上−東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型)

設定日: 2012/11/09 〜 最新基準日: 2022/01/24

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2022/01/24

10,076円

-18円

558,009百万円

2022/01/21

10,094円

+37円

559,505百万円

2022/01/20

10,057円

-35円

558,007百万円

2022/01/19

10,092円

-79円

560,307百万円

2022/01/18

10,171円

-21円

565,202百万円

2022/01/17

10,192円

+1円

566,685百万円

2022/01/14

10,191円

-39円

566,633百万円

2022/01/13

10,230円

-14円

569,190百万円

2022/01/12

10,244円

+26円

570,365百万円

2022/01/11

10,218円

-23円

569,160百万円

2022/01/07

10,241円

-20円

570,646百万円

2022/01/06

10,261円

-39円

571,989百万円

2022/01/05

10,300円

-25円

574,448百万円

2022/01/04

10,325円

+27円

576,071百万円

2021/12/30

10,298円

-17円

574,746百万円

2021/12/29

10,315円

+13円

575,908百万円

2021/12/28

10,302円

+36円

575,359百万円

2021/12/27

10,266円

-15円

573,512百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。