2026-09-14 18:20:50

基準価額

東京海上・円資産バランスファンド（毎月決算型）

設定日： 2012/11/09 〜 最新基準日： 2026/09/11

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/09/11

8,264円

-38円

153,408百万円

2026/09/10

8,302円

-5円

154,336百万円

2026/09/09

8,307円

-5円

154,651百万円

2026/09/08

8,312円

+2円

154,942百万円

2026/09/07

8,310円

-31円

155,053百万円

2026/09/04

8,341円

+31円

155,781百万円

2026/09/03

8,310円

+20円

155,399百万円

2026/09/02

8,290円

-34円

155,215百万円

2026/09/01

8,324円

-8円

155,982百万円

2026/08/31

8,332円

-1円

156,324百万円

2026/08/28

8,333円

-21円

156,536百万円

2026/08/27

8,354円

-4円

157,114百万円

2026/08/26

8,358円

+11円

157,363百万円

2026/08/25

8,347円

-4円

157,257百万円

2026/08/24

8,351円

-1円

157,365百万円

2026/08/21

8,352円

-20円

157,530百万円

2026/08/20

8,372円

+48円

157,956百万円

2026/08/19

8,324円

+3円

157,173百万円

2026/08/18

8,321円

-9円

157,217百万円

2026/08/17

8,330円

-28円

157,565百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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