2024-04-20 01:15:44

基準価額

東京海上−東京海上・円資産バランスファンド（毎月決算型）

設定日： 2012/11/09 〜 最新基準日： 2024/04/19

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期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/19

9,114円

+2円

319,858百万円

2024/04/18

9,112円

+18円

320,146百万円

2024/04/17

9,094円

-16円

319,845百万円

2024/04/16

9,110円

-9円

320,809百万円

2024/04/15

9,119円

-4円

321,536百万円

2024/04/12

9,123円

-12円

321,920百万円

2024/04/11

9,135円

-31円

322,646百万円

2024/04/10

9,166円

-14円

323,918百万円

2024/04/09

9,180円

+11円

324,670百万円

2024/04/08

9,169円

+13円

324,567百万円

2024/04/05

9,156円

0円

324,318百万円

2024/04/04

9,156円

0円

324,659百万円

2024/04/03

9,156円

-9円

324,826百万円

2024/04/02

9,165円

-24円

325,545百万円

2024/04/01

9,189円

-20円

326,538百万円

2024/03/29

9,209円

-6円

327,585百万円

2024/03/28

9,215円

-5円

328,093百万円

2024/03/27

9,220円

+16円

328,772百万円

2024/03/26

9,204円

-8円

328,524百万円

2024/03/25

9,212円

-28円

329,087百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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