2026-02-11 11:57:18

基準価額

東京海上・円資産バランスファンド（毎月決算型）

設定日： 2012/11/09 〜 最新基準日： 2026/02/10

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/02/10

8,687円

+40円

185,499百万円

2026/02/09

8,647円

-6円

184,801百万円

2026/02/06

8,653円

-3円

185,070百万円

2026/02/05

8,656円

+27円

185,249百万円

2026/02/04

8,629円

+17円

184,843百万円

2026/02/03

8,612円

+26円

184,645百万円

2026/02/02

8,586円

+3円

184,225百万円

2026/01/30

8,583円

-5円

184,389百万円

2026/01/29

8,588円

+11円

184,611百万円

2026/01/28

8,577円

+4円

184,580百万円

2026/01/27

8,573円

-22円

184,691百万円

2026/01/26

8,595円

-15円

185,389百万円

2026/01/23

8,610円

-12円

185,741百万円

2026/01/22

8,622円

+32円

186,247百万円

2026/01/21

8,590円

-9円

185,764百万円

2026/01/20

8,599円

-52円

186,157百万円

2026/01/19

8,651円

-48円

187,476百万円

2026/01/16

8,699円

+3円

188,657百万円

2026/01/15

8,696円

+16円

188,735百万円

2026/01/14

8,680円

-1円

188,562百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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