2024-04-20 17:05:22

基準価額

東京海上−東京海上・円建て投資適格債券ファンド（毎月決算型）

設定日： 2010/05/28 〜 最新基準日： 2024/04/19

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期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/19

8,567円

+22円

16,298百万円

2024/04/18

8,545円

+20円

16,266百万円

2024/04/17

8,525円

-13円

16,245百万円

2024/04/16

8,538円

-5円

16,313百万円

2024/04/15

8,543円

+2円

16,356百万円

2024/04/12

8,541円

-7円

16,363百万円

2024/04/11

8,548円

-49円

16,450百万円

2024/04/10

8,597円

-10円

16,564百万円

2024/04/09

8,607円

0円

16,603百万円

2024/04/08

8,607円

-12円

16,610百万円

2024/04/05

8,619円

+8円

16,651百万円

2024/04/04

8,611円

-6円

16,643百万円

2024/04/03

8,617円

+2円

16,654百万円

2024/04/02

8,615円

-10円

16,654百万円

2024/04/01

8,625円

-14円

16,678百万円

2024/03/29

8,639円

-16円

16,768百万円

2024/03/28

8,655円

+17円

16,814百万円

2024/03/27

8,638円

+11円

16,788百万円

2024/03/26

8,627円

0円

16,770百万円

2024/03/25

8,627円

+5円

16,770百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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