2024-04-20 08:57:49

基準価額

東京海上−東京海上・ニッポン世界債券ファンド（為替ヘッジあり）

設定日： 2009/12/30 〜 最新基準日： 2024/04/19

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/19

6,791円

-2円

34,330百万円

2024/04/18

6,793円

+2円

34,396百万円

2024/04/17

6,791円

-10円

34,423百万円

2024/04/16

6,801円

-12円

34,486百万円

2024/04/15

6,813円

+7円

34,573百万円

2024/04/12

6,806円

-20円

34,577百万円

2024/04/11

6,826円

-17円

34,687百万円

2024/04/10

6,843円

+7円

34,801百万円

2024/04/09

6,836円

-14円

34,771百万円

2024/04/08

6,850円

-5円

34,860百万円

2024/04/05

6,855円

+3円

34,898百万円

2024/04/04

6,852円

+1円

34,909百万円

2024/04/03

6,851円

-14円

34,929百万円

2024/04/02

6,865円

-6円

35,002百万円

2024/04/01

6,871円

-3円

35,033百万円

2024/03/29

6,874円

-4円

35,061百万円

2024/03/28

6,878円

+7円

35,212百万円

2024/03/27

6,871円

-2円

35,195百万円

2024/03/26

6,873円

0円

35,222百万円

2024/03/25

6,873円

+4円

35,227百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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