2024-04-24 02:43:01

基準価額

東京海上−東京海上・ニッポン世界債券ファンド

設定日： 2009/07/31 〜 最新基準日： 2024/04/23

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/23

9,810円

+16円

1,397百万円

2024/04/22

9,794円

-18円

1,393百万円

2024/04/19

9,812円

-4円

1,408百万円

2024/04/18

9,816円

+9円

1,408百万円

2024/04/17

9,807円

+5円

1,411百万円

2024/04/16

9,802円

+13円

1,410百万円

2024/04/15

9,789円

-20円

1,409百万円

2024/04/12

9,809円

-9円

1,414百万円

2024/04/11

9,818円

-45円

1,415百万円

2024/04/10

9,863円

+13円

1,422百万円

2024/04/09

9,850円

+25円

1,420百万円

2024/04/08

9,825円

+29円

1,417百万円

2024/04/05

9,796円

-33円

1,413百万円

2024/04/04

9,829円

+65円

1,418百万円

2024/04/03

9,764円

-8円

1,406百万円

2024/04/02

9,772円

-25円

1,408百万円

2024/04/01

9,797円

+17円

1,411百万円

2024/03/29

9,780円

-27円

1,409百万円

2024/03/28

9,807円

+1円

1,413百万円

2024/03/27

9,806円

+2円

1,413百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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