2024-04-29 06:56:23

基準価額

東京海上−東京海上・プレミアムワールド株式ファンド

設定日： 2007/12/06 〜 最新基準日： 2024/04/26

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/26

15,688円

+203円

925百万円

2024/04/25

15,485円

+101円

913百万円

2024/04/24

15,384円

+69円

907百万円

2024/04/23

15,315円

+103円

903百万円

2024/04/22

15,212円

+48円

897百万円

2024/04/19

15,164円

+112円

894百万円

2024/04/18

15,052円

+48円

888百万円

2024/04/17

15,004円

+23円

885百万円

2024/04/16

14,981円

+45円

884百万円

2024/04/15

14,936円

-181円

881百万円

2024/04/12

15,117円

+28円

892百万円

2024/04/11

15,089円

-29円

890百万円

2024/04/10

15,118円

-42円

892百万円

2024/04/09

15,160円

+25円

894百万円

2024/04/08

15,135円

+62円

893百万円

2024/04/05

15,073円

-204円

889百万円

2024/04/04

15,277円

-19円

902百万円

2024/04/03

15,296円

-165円

903百万円

2024/04/02

15,461円

-66円

913百万円

2024/04/01

15,527円

-31円

917百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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