年月日 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|
|
2026/09/16 |
81,756円 |
-7円 |
101,491百万円 |
|
2026/09/15 |
81,763円 |
+183円 |
101,458百万円 |
|
2026/09/14 |
81,580円 |
+151円 |
101,213百万円 |
|
2026/09/11 |
81,429円 |
0円 |
100,917百万円 |
|
2026/09/10 |
81,429円 |
-331円 |
100,856百万円 |
|
2026/09/09 |
81,760円 |
-504円 |
101,072百万円 |
|
2026/09/08 |
82,264円 |
-1,179円 |
101,694百万円 |
|
2026/09/07 |
83,443円 |
-201円 |
103,103百万円 |
|
2026/09/04 |
83,644円 |
-714円 |
103,340百万円 |
|
2026/09/03 |
84,358円 |
-455円 |
104,176百万円 |
|
2026/09/02 |
84,813円 |
-334円 |
104,559百万円 |
|
2026/09/01 |
85,147円 |
-366円 |
104,922百万円 |
|
2026/08/31 |
85,513円 |
+137円 |
105,350百万円 |
|
2026/08/28 |
85,376円 |
+679円 |
105,146百万円 |
|
2026/08/27 |
84,697円 |
+28円 |
104,271百万円 |
|
2026/08/26 |
84,669円 |
+221円 |
104,174百万円 |
|
2026/08/25 |
84,448円 |
-18円 |
103,840百万円 |
|
2026/08/24 |
84,466円 |
+151円 |
103,797百万円 |
|
2026/08/21 |
84,315円 |
-352円 |
103,540百万円 |
|
2026/08/20 |
84,667円 |
-313円 |
103,937百万円 |
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
- ※基準価額、純資産総額は
ウエルスアドバイザー社
の提供です。
