年月日 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|
|
2026/08/26 |
84,669円 |
+221円 |
104,174百万円 |
|
2026/08/25 |
84,448円 |
-18円 |
103,840百万円 |
|
2026/08/24 |
84,466円 |
+151円 |
103,797百万円 |
|
2026/08/21 |
84,315円 |
-352円 |
103,540百万円 |
|
2026/08/20 |
84,667円 |
-313円 |
103,937百万円 |
|
2026/08/19 |
84,980円 |
-620円 |
104,303百万円 |
|
2026/08/18 |
85,600円 |
-204円 |
105,016百万円 |
|
2026/08/17 |
85,804円 |
-324円 |
105,248百万円 |
|
2026/08/14 |
86,128円 |
+591円 |
105,630百万円 |
|
2026/08/13 |
85,537円 |
+221円 |
104,803百万円 |
|
2026/08/12 |
85,316円 |
+482円 |
104,400百万円 |
|
2026/08/10 |
84,834円 |
+148円 |
103,796百万円 |
|
2026/08/07 |
84,686円 |
+320円 |
103,593百万円 |
|
2026/08/06 |
84,366円 |
-35円 |
103,143百万円 |
|
2026/08/05 |
84,401円 |
+1,537円 |
103,122百万円 |
|
2026/08/04 |
82,864円 |
+2,038円 |
101,004百万円 |
|
2026/08/03 |
80,826円 |
-1,985円 |
98,394百万円 |
|
2026/07/31 |
82,811円 |
-74円 |
100,788百万円 |
|
2026/07/30 |
82,885円 |
-1,345円 |
100,864百万円 |
|
2026/07/29 |
84,230円 |
+119円 |
101,836百万円 |
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
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