年月日 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
---|---|---|---|
2025/07/04 |
106,155円 |
+137円 |
9,916百万円 |
2025/07/03 |
106,018円 |
-631円 |
9,895百万円 |
2025/07/02 |
106,649円 |
-468円 |
9,954百万円 |
2025/07/01 |
107,117円 |
-514円 |
9,993百万円 |
2025/06/30 |
107,631円 |
+179円 |
10,032百万円 |
2025/06/27 |
107,452円 |
+675円 |
9,957百万円 |
2025/06/26 |
106,777円 |
+455円 |
9,843百万円 |
2025/06/25 |
106,322円 |
+386円 |
9,744百万円 |
2025/06/24 |
105,936円 |
+494円 |
9,641百万円 |
2025/06/23 |
105,442円 |
-164円 |
9,503百万円 |
2025/06/20 |
105,606円 |
-548円 |
9,416百万円 |
2025/06/19 |
106,154円 |
+356円 |
9,370百万円 |
2025/06/18 |
105,798円 |
+286円 |
9,274百万円 |
2025/06/17 |
105,512円 |
+566円 |
9,158百万円 |
2025/06/16 |
104,946円 |
+659円 |
9,058百万円 |
2025/06/13 |
104,287円 |
-1,044円 |
8,960百万円 |
2025/06/12 |
105,331円 |
+81円 |
9,026百万円 |
2025/06/11 |
105,250円 |
+364円 |
8,971百万円 |
2025/06/10 |
104,886円 |
-114円 |
8,909百万円 |
2025/06/09 |
105,000円 |
+451円 |
8,882百万円 |
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
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