2019-01-23 04:50:01

基準価額

ブラックロック−ブラックロック・ラテンアメリカ株式ファンド

設定日: 2006/04/26 〜 最新基準日: 2019/01/22

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2019/01/22

9,691円

-45円

2,448百万円

2019/01/21

9,736円

+191円

2,460百万円

2019/01/18

9,545円

-11円

2,408百万円

2019/01/17

9,556円

+36円

2,411百万円

2019/01/16

9,520円

+104円

2,403百万円

2019/01/15

9,416円

-105円

2,372百万円

2019/01/11

9,521円

+3円

2,398百万円

2019/01/10

9,518円

+228円

2,400百万円

2019/01/09

9,290円

-7円

2,322百万円

2019/01/08

9,297円

+181円

2,329百万円

2019/01/07

9,116円

+155円

2,283百万円

2019/01/04

8,961円

+421円

2,244百万円

2018/12/28

8,540円

-125円

2,140百万円

2018/12/27

8,665円

+34円

2,171百万円

2018/12/26

8,631円

+46円

2,163百万円

2018/12/25

8,585円

-117円

2,151百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。