2018-08-22 04:18:03

基準価額

ブラックロック−ブラックロック・ラテンアメリカ株式ファンド

設定日: 2006/04/26 〜 最新基準日: 2018/08/21

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2018/08/21

8,136円

-47円

2,111百万円

2018/08/20

8,183円

-228円

2,123百万円

2018/08/17

8,411円

-70円

2,183百万円

2018/08/16

8,481円

-60円

2,201百万円

2018/08/15

8,541円

+158円

2,220百万円

2018/08/14

8,383円

-73円

2,183百万円

2018/08/13

8,456円

-333円

2,202百万円

2018/08/10

8,789円

-274円

2,289百万円

2018/08/09

9,063円

-163円

2,359百万円

2018/08/08

9,226円

+22円

2,405百万円

2018/08/07

9,204円

+119円

2,399百万円

2018/08/06

9,085円

+217円

2,369百万円

2018/08/03

8,868円

-123円

2,313百万円

2018/08/02

8,991円

-28円

2,351百万円

2018/08/01

9,019円

-49円

2,361百万円

2018/07/31

9,068円

-3円

2,385百万円

2018/07/30

9,071円

+9円

2,385百万円

2018/07/27

9,062円

+82円

2,376百万円

2018/07/26

8,980円

+81円

2,354百万円

2018/07/25

8,899円

+185円

2,332百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。