2018-05-26 03:36:40

基準価額

ブラックロック−ブラックロック・ラテンアメリカ株式ファンド

設定日: 2006/04/26 〜 最新基準日: 2018/05/25

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2018/05/25

8,725円

-193円

2,301百万円

2018/05/24

8,918円

-97円

2,352百万円

2018/05/23

9,015円

+150円

2,380百万円

2018/05/22

8,865円

-11円

2,340百万円

2018/05/21

8,876円

-329円

2,343百万円

2018/05/18

9,205円

-78円

2,431百万円

2018/05/17

9,283円

+248円

2,458百万円

2018/05/16

9,035円

-334円

2,394百万円

2018/05/15

9,369円

-97円

2,483百万円

2018/05/14

9,466円

+352円

2,508百万円

2018/05/11

9,114円

-39円

2,415百万円

2018/05/10

9,153円

+74円

2,425百万円

2018/05/09

9,079円

-168円

2,416百万円

2018/05/08

9,247円

+8円

2,465百万円

2018/05/07

9,239円

-563円

2,463百万円

2018/05/02

9,802円

+47円

2,613百万円

2018/05/01

9,755円

+150円

2,600百万円

2018/04/27

9,605円

+128円

2,552百万円

2018/04/26

9,477円

-286円

2,518百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。