2018-10-23 21:46:05

基準価額

ブラックロック−ブラックロック・ラテンアメリカ株式ファンド

設定日: 2006/04/26 〜 最新基準日: 2018/10/22

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2018/10/22

9,322円

-17円

2,400百万円

2018/10/19

9,339円

-78円

2,415百万円

2018/10/18

9,417円

+97円

2,435百万円

2018/10/17

9,320円

+220円

2,409百万円

2018/10/16

9,100円

+25円

2,353百万円

2018/10/15

9,075円

-135円

2,346百万円

2018/10/12

9,210円

+21円

2,386百万円

2018/10/11

9,189円

-148円

2,381百万円

2018/10/10

9,337円

+1円

2,414百万円

2018/10/09

9,336円

+342円

2,414百万円

2018/10/05

8,994円

-267円

2,327百万円

2018/10/04

9,261円

+441円

2,399百万円

2018/10/03

8,820円

+170円

2,284百万円

2018/10/02

8,650円

-62円

2,241百万円

2018/10/01

8,712円

+74円

2,258百万円

2018/09/28

8,638円

+146円

2,238百万円

2018/09/27

8,492円

+141円

2,199百万円

2018/09/26

8,351円

-195円

2,163百万円

2018/09/25

8,546円

+166円

2,210百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。