2024-04-25 21:47:49

基準価額

ブラックロック−ブラックロック・ラテンアメリカ株式ファンド

設定日： 2006/04/26 〜 最新基準日： 2024/04/25

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/25

12,888円

+93円

1,930百万円

2024/04/24

12,795円

+179円

1,917百万円

2024/04/23

12,616円

-7円

1,890百万円

2024/04/22

12,623円

+2円

1,891百万円

2024/04/19

12,621円

-16円

1,891百万円

2024/04/18

12,637円

+80円

1,894百万円

2024/04/17

12,557円

-469円

1,882百万円

2024/04/16

13,026円

-175円

1,951百万円

2024/04/15

13,201円

-105円

1,976百万円

2024/04/12

13,306円

-145円

1,995百万円

2024/04/11

13,451円

-125円

2,018百万円

2024/04/10

13,576円

+166円

2,038百万円

2024/04/09

13,410円

+141円

2,014百万円

2024/04/08

13,269円

-131円

1,994百万円

2024/04/05

13,400円

+290円

2,013百万円

2024/04/04

13,110円

-94円

1,971百万円

2024/04/03

13,204円

-142円

1,993百万円

2024/04/02

13,346円

+27円

2,014百万円

2024/04/01

13,319円

0円

2,010百万円

2024/03/29

13,319円

+149円

2,011百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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