2018-01-23 09:09:56

基準価額

ブラックロック−ブラックロック・ワールド債券ファンド(為替ヘッジあり)

設定日: 1998/12/01 〜 最新基準日: 2018/01/22

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2018/01/22

10,965円

-3円

177百万円

2018/01/19

10,968円

-11円

177百万円

2018/01/18

10,979円

-7円

177百万円

2018/01/17

10,986円

+9円

177百万円

2018/01/16

10,977円

-1円

177百万円

2018/01/15

10,978円

+2円

177百万円

2018/01/12

10,976円

-3円

177百万円

2018/01/11

10,979円

-2円

177百万円

2018/01/10

10,981円

-28円

177百万円

2018/01/09

11,009円

-5円

178百万円

2018/01/05

11,014円

+2円

179百万円

2018/01/04

11,012円

-23円

179百万円

2017/12/29

11,035円

-10円

179百万円

2017/12/28

11,045円

+18円

180百万円

2017/12/27

11,027円

+4円

180百万円

2017/12/26

11,023円

+1円

180百万円

2017/12/25

11,022円

0円

180百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。