2024-04-20 23:34:19

基準価額

ブラックロック−ブラックロック・ワールド債券ファンド（為替ヘッジあり）

設定日： 1998/12/01 〜 最新基準日： 2024/04/19

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/19

8,879円

-9円

123百万円

2024/04/18

8,888円

+23円

123百万円

2024/04/17

8,865円

-26円

123百万円

2024/04/16

8,891円

-46円

123百万円

2024/04/15

8,937円

+35円

124百万円

2024/04/12

8,902円

-22円

123百万円

2024/04/11

8,924円

-67円

124百万円

2024/04/10

8,991円

+28円

125百万円

2024/04/09

8,963円

-14円

124百万円

2024/04/08

8,977円

-36円

124百万円

2024/04/05

9,013円

+26円

125百万円

2024/04/04

8,987円

-2円

125百万円

2024/04/03

8,989円

-35円

125百万円

2024/04/02

9,024円

-29円

125百万円

2024/04/01

9,053円

-6円

125百万円

2024/03/29

9,059円

-4円

125百万円

2024/03/28

9,063円

+20円

125百万円

2024/03/27

9,043円

+10円

125百万円

2024/03/26

9,033円

-22円

125百万円

2024/03/25

9,055円

+24円

122百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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