2018-10-22 23:52:24

基準価額

ブラックロック−ブラックロック・ワールド債券ファンド(為替ヘッジあり)

設定日: 1998/12/01 〜 最新基準日: 2018/10/22

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2018/10/22

10,634円

-6円

164百万円

2018/10/19

10,640円

-6円

165百万円

2018/10/18

10,646円

-3円

165百万円

2018/10/17

10,649円

+12円

165百万円

2018/10/16

10,637円

-6円

164百万円

2018/10/15

10,643円

+3円

164百万円

2018/10/12

10,640円

+18円

164百万円

2018/10/11

10,622円

-4円

168百万円

2018/10/10

10,626円

+6円

168百万円

2018/10/09

10,620円

-28円

168百万円

2018/10/05

10,648円

-20円

164百万円

2018/10/04

10,668円

-33円

165百万円

2018/10/03

10,701円

+8円

166百万円

2018/10/02

10,693円

-18円

166百万円

2018/10/01

10,711円

-16円

166百万円

2018/09/28

10,727円

+1円

166百万円

2018/09/27

10,726円

+20円

166百万円

2018/09/26

10,706円

-8円

166百万円

2018/09/25

10,714円

-11円

166百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。