2018-04-20 02:21:45

基準価額

ブラックロック−ブラックロック・ワールド債券ファンド(為替ヘッジあり)

設定日: 1998/12/01 〜 最新基準日: 2018/04/19

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2018/04/19

10,932円

-14円

174百万円

2018/04/18

10,946円

+13円

174百万円

2018/04/17

10,933円

-6円

174百万円

2018/04/16

10,939円

+1円

174百万円

2018/04/13

10,938円

-15円

174百万円

2018/04/12

10,953円

+10円

175百万円

2018/04/11

10,943円

-9円

174百万円

2018/04/10

10,952円

-1円

175百万円

2018/04/09

10,953円

+15円

176百万円

2018/04/06

10,938円

-18円

176百万円

2018/04/05

10,956円

-2円

176百万円

2018/04/04

10,958円

-16円

176百万円

2018/04/03

10,974円

+5円

176百万円

2018/04/02

10,969円

0円

176百万円

2018/03/30

10,969円

+8円

176百万円

2018/03/29

10,961円

+6円

176百万円

2018/03/28

10,955円

+15円

176百万円

2018/03/27

10,940円

-4円

174百万円

2018/03/26

10,944円

+1円

174百万円

2018/03/23

10,943円

+32円

174百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。