2018-07-19 03:41:34

基準価額

ブラックロック−ブラックロック・ワールド債券ファンド(為替ヘッジあり)

設定日: 1998/12/01 〜 最新基準日: 2018/07/18

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2018/07/18

10,914円

+9円

172百万円

2018/07/17

10,905円

-2円

171百万円

2018/07/13

10,907円

+1円

171百万円

2018/07/12

10,906円

+7円

171百万円

2018/07/11

10,899円

-8円

171百万円

2018/07/10

10,907円

-9円

171百万円

2018/07/09

10,916円

+4円

172百万円

2018/07/06

10,912円

-7円

172百万円

2018/07/05

10,919円

0円

172百万円

2018/07/04

10,919円

+7円

173百万円

2018/07/03

10,912円

+5円

173百万円

2018/07/02

10,907円

+10円

173百万円

2018/06/29

10,897円

+1円

172百万円

2018/06/28

10,896円

+27円

172百万円

2018/06/27

10,869円

-9円

172百万円

2018/06/26

10,878円

-1円

172百万円

2018/06/25

10,879円

-3円

172百万円

2018/06/22

10,882円

+1円

172百万円

2018/06/21

10,881円

-8円

172百万円

2018/06/20

10,889円

+10円

173百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。