年月日 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|
|
2026/08/12 |
15,235円 |
+25円 |
9,033百万円 |
|
2026/08/10 |
15,210円 |
+40円 |
9,017百万円 |
|
2026/08/07 |
15,170円 |
-10円 |
8,992百万円 |
|
2026/08/06 |
15,180円 |
+13円 |
8,956百万円 |
|
2026/08/05 |
15,167円 |
+145円 |
8,953百万円 |
|
2026/08/04 |
15,022円 |
+77円 |
8,850百万円 |
|
2026/08/03 |
14,945円 |
-170円 |
8,804百万円 |
|
2026/07/31 |
15,115円 |
+44円 |
8,911百万円 |
|
2026/07/30 |
15,071円 |
-52円 |
8,871百万円 |
|
2026/07/29 |
15,123円 |
-2円 |
8,907百万円 |
|
2026/07/28 |
15,125円 |
-86円 |
8,852百万円 |
|
2026/07/27 |
15,211円 |
+38円 |
8,915百万円 |
|
2026/07/24 |
15,173円 |
-90円 |
8,893百万円 |
|
2026/07/23 |
15,263円 |
-14円 |
8,953百万円 |
|
2026/07/22 |
15,277円 |
+28円 |
8,960百万円 |
|
2026/07/21 |
15,249円 |
+30円 |
8,941百万円 |
|
2026/07/17 |
15,219円 |
-90円 |
8,922百万円 |
|
2026/07/16 |
15,309円 |
-64円 |
8,971百万円 |
|
2026/07/15 |
15,373円 |
+46円 |
9,008百万円 |
|
2026/07/14 |
15,327円 |
+55円 |
8,981百万円 |
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
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