年月日 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|
|
2026/08/21 |
19,882円 |
+24円 |
64,134百万円 |
|
2026/08/20 |
19,858円 |
+60円 |
64,066百万円 |
|
2026/08/19 |
19,798円 |
-270円 |
63,882百万円 |
|
2026/08/18 |
20,068円 |
-43円 |
64,760百万円 |
|
2026/08/17 |
20,111円 |
-58円 |
64,913百万円 |
|
2026/08/14 |
20,169円 |
+85円 |
65,104百万円 |
|
2026/08/13 |
20,084円 |
+88円 |
64,842百万円 |
|
2026/08/12 |
19,996円 |
+88円 |
63,845百万円 |
|
2026/08/10 |
19,908円 |
+51円 |
63,565百万円 |
|
2026/08/07 |
19,857円 |
+29円 |
63,408百万円 |
|
2026/08/06 |
19,828円 |
+57円 |
63,320百万円 |
|
2026/08/05 |
19,771円 |
+264円 |
63,141百万円 |
|
2026/08/04 |
19,507円 |
+184円 |
62,309百万円 |
|
2026/08/03 |
19,323円 |
-375円 |
61,727百万円 |
|
2026/07/31 |
19,698円 |
-10円 |
62,933百万円 |
|
2026/07/30 |
19,708円 |
-157円 |
62,967百万円 |
|
2026/07/29 |
19,865円 |
+36円 |
63,477百万円 |
|
2026/07/28 |
19,829円 |
-158円 |
63,384百万円 |
|
2026/07/27 |
19,987円 |
+110円 |
63,901百万円 |
|
2026/07/24 |
19,877円 |
-100円 |
63,558百万円 |
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
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