年月日 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|
|
2026/09/04 |
19,714円 |
-112円 |
63,488百万円 |
|
2026/09/03 |
19,826円 |
-56円 |
63,859百万円 |
|
2026/09/02 |
19,882円 |
-175円 |
64,067百万円 |
|
2026/09/01 |
20,057円 |
-14円 |
64,629百万円 |
|
2026/08/31 |
20,071円 |
+18円 |
64,680百万円 |
|
2026/08/28 |
20,053円 |
+56円 |
64,631百万円 |
|
2026/08/27 |
19,997円 |
+4円 |
64,453百万円 |
|
2026/08/26 |
19,993円 |
+68円 |
64,451百万円 |
|
2026/08/25 |
19,925円 |
+30円 |
64,251百万円 |
|
2026/08/24 |
19,895円 |
+13円 |
64,167百万円 |
|
2026/08/21 |
19,882円 |
+24円 |
64,134百万円 |
|
2026/08/20 |
19,858円 |
+60円 |
64,066百万円 |
|
2026/08/19 |
19,798円 |
-270円 |
63,882百万円 |
|
2026/08/18 |
20,068円 |
-43円 |
64,760百万円 |
|
2026/08/17 |
20,111円 |
-58円 |
64,913百万円 |
|
2026/08/14 |
20,169円 |
+85円 |
65,104百万円 |
|
2026/08/13 |
20,084円 |
+88円 |
64,842百万円 |
|
2026/08/12 |
19,996円 |
+88円 |
63,845百万円 |
|
2026/08/10 |
19,908円 |
+51円 |
63,565百万円 |
|
2026/08/07 |
19,857円 |
+29円 |
63,408百万円 |
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
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