2024-04-26 19:07:18

基準価額

Ｏｎｅ−ハイブリッド証券ファンド　メキシコペソコース

設定日： 2013/07/11 〜 最新基準日： 2024/04/25

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/25

9,294円

-52円

697百万円

2024/04/24

9,346円

+95円

701百万円

2024/04/23

9,251円

+81円

695百万円

2024/04/22

9,170円

-89円

689百万円

2024/04/19

9,259円

-71円

696百万円

2024/04/18

9,330円

+82円

701百万円

2024/04/17

9,248円

-220円

695百万円

2024/04/16

9,468円

+70円

711百万円

2024/04/15

9,398円

-143円

706百万円

2024/04/12

9,541円

-10円

717百万円

2024/04/11

9,551円

-42円

717百万円

2024/04/10

9,593円

+12円

720百万円

2024/04/09

9,581円

+82円

719百万円

2024/04/08

9,499円

+4円

713百万円

2024/04/05

9,495円

+36円

713百万円

2024/04/04

9,459円

+27円

710百万円

2024/04/03

9,432円

+7円

708百万円

2024/04/02

9,425円

0円

707百万円

2024/04/01

9,425円

-1円

707百万円

2024/03/29

9,426円

-45円

708百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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