2024-04-25 23:30:09

基準価額

Ｏｎｅ−グローバル・セキュリティ株式ファンド（年１回決算型）

設定日： 2015/12/18 〜 最新基準日： 2024/04/25

新しいウィンドウで開きます。 CSVダウンロード
20件表示   100件表示

期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 （24件中）

次へ→

年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/25

31,568円

+101円

1,581百万円

2024/04/24

31,467円

+608円

1,584百万円

2024/04/23

30,859円

+313円

1,552百万円

2024/04/22

30,546円

-186円

1,537百万円

2024/04/19

30,732円

-142円

1,546百万円

2024/04/18

30,874円

-255円

1,553百万円

2024/04/17

31,129円

-39円

1,567百万円

2024/04/16

31,168円

-209円

1,568百万円

2024/04/15

31,377円

-447円

1,578百万円

2024/04/12

31,824円

+29円

1,602百万円

2024/04/11

31,795円

-280円

1,601百万円

2024/04/10

32,075円

+167円

1,614百万円

2024/04/09

31,908円

+99円

1,602百万円

2024/04/08

31,809円

+338円

1,618百万円

2024/04/05

31,471円

-483円

1,603百万円

2024/04/04

31,954円

+80円

1,627百万円

2024/04/03

31,874円

-332円

1,620百万円

2024/04/02

32,206円

-188円

1,637百万円

2024/04/01

32,394円

+6円

1,646百万円

2024/03/29

32,388円

+62円

1,647百万円

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 （24件中）

次へ→

ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

閉じる