2019-02-17 01:35:11

基準価額

One−アジア・ウェイブ アジア債券ファンド(通貨バスケットコース)

設定日: 2010/02/22 〜 最新基準日: 2019/02/15

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2019/02/15

5,910円

-23円

421百万円

2019/02/14

5,933円

+25円

423百万円

2019/02/13

5,908円

+5円

421百万円

2019/02/12

5,903円

+26円

420百万円

2019/02/08

5,877円

-135円

418百万円

2019/02/07

6,012円

0円

428百万円

2019/02/06

6,012円

0円

428百万円

2019/02/05

6,012円

+20円

428百万円

2019/02/04

5,992円

+20円

426百万円

2019/02/01

5,972円

+11円

427百万円

2019/01/31

5,961円

+25円

426百万円

2019/01/30

5,936円

+1円

424百万円

2019/01/29

5,935円

-3円

424百万円

2019/01/28

5,938円

+30円

424百万円

2019/01/25

5,908円

+6円

422百万円

2019/01/24

5,902円

+18円

421百万円

2019/01/23

5,884円

-8円

422百万円

2019/01/22

5,892円

-20円

422百万円

2019/01/21

5,912円

+28円

424百万円

2019/01/18

5,884円

+1円

422百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。