2018-10-23 00:30:45

基準価額

One−アジア・ウェイブ アジア債券ファンド(通貨バスケットコース)

設定日: 2010/02/22 〜 最新基準日: 2018/10/22

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2018/10/22

6,204円

+4円

478百万円

2018/10/19

6,200円

+3円

478百万円

2018/10/18

6,197円

-2円

478百万円

2018/10/17

6,199円

+30円

478百万円

2018/10/16

6,169円

-16円

476百万円

2018/10/15

6,185円

+11円

477百万円

2018/10/12

6,174円

-22円

476百万円

2018/10/11

6,196円

-14円

478百万円

2018/10/10

6,210円

-6円

479百万円

2018/10/09

6,216円

-181円

479百万円

2018/10/05

6,397円

-72円

493百万円

2018/10/04

6,469円

+8円

498百万円

2018/10/03

6,461円

-27円

498百万円

2018/10/02

6,488円

+13円

500百万円

2018/10/01

6,475円

+26円

499百万円

2018/09/28

6,449円

+21円

497百万円

2018/09/27

6,428円

+19円

495百万円

2018/09/26

6,409円

+8円

494百万円

2018/09/25

6,401円

+20円

493百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。