2018-12-15 03:15:28

基準価額

One−アジア・ウェイブ アジア債券ファンド(通貨バスケットコース)

設定日: 2010/02/22 〜 最新基準日: 2018/12/14

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2018/12/14

6,107円

+42円

456百万円

2018/12/13

6,065円

-3円

452百万円

2018/12/12

6,068円

+8円

453百万円

2018/12/11

6,060円

-12円

454百万円

2018/12/10

6,072円

-89円

454百万円

2018/12/07

6,161円

-61円

461百万円

2018/12/06

6,222円

-20円

475百万円

2018/12/05

6,242円

-16円

476百万円

2018/12/04

6,258円

+28円

482百万円

2018/12/03

6,230円

+23円

479百万円

2018/11/30

6,207円

+10円

478百万円

2018/11/29

6,197円

+17円

477百万円

2018/11/28

6,180円

+9円

476百万円

2018/11/27

6,171円

+53円

475百万円

2018/11/26

6,118円

-12円

471百万円

2018/11/22

6,130円

+6円

472百万円

2018/11/21

6,124円

+2円

471百万円

2018/11/20

6,122円

-2円

471百万円

2018/11/19

6,124円

-8円

471百万円

2018/11/16

6,132円

-14円

472百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。