2024-04-19 18:12:55

基準価額

Ｏｎｅ−グローバル・アロケーション・オープンＤコース年４回決算・限定為替ヘッジ

設定日： 2013/10/21 〜 最新基準日： 2024/04/18

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/18

8,826円

+20円

1,097百万円

2024/04/17

8,806円

-148円

1,097百万円

2024/04/16

8,954円

-23円

1,115百万円

2024/04/15

8,977円

-18円

1,118百万円

2024/04/12

8,995円

-13円

1,121百万円

2024/04/11

9,008円

-85円

1,123百万円

2024/04/10

9,093円

+9円

1,133百万円

2024/04/09

9,084円

+31円

1,132百万円

2024/04/08

9,053円

-100円

1,131百万円

2024/04/05

9,153円

+70円

1,143百万円

2024/04/04

9,083円

+15円

1,138百万円

2024/04/03

9,068円

-91円

1,136百万円

2024/04/02

9,159円

-1円

1,147百万円

2024/04/01

9,160円

-8円

1,147百万円

2024/03/29

9,168円

+32円

1,148百万円

2024/03/28

9,136円

-12円

1,145百万円

2024/03/27

9,148円

+4円

1,150百万円

2024/03/26

9,144円

-2円

1,150百万円

2024/03/25

9,146円

-33円

1,150百万円

2024/03/22

9,179円

+104円

1,155百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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