2024-06-17 01:34:43

基準価額

One−みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり

設定日: 2013/09/06 〜 最新基準日: 2024/06/14

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/06/14

12,390円

-7円

2,165百万円

2024/06/13

12,397円

+56円

2,170百万円

2024/06/12

12,341円

+2円

2,160百万円

2024/06/11

12,339円

+2円

2,161百万円

2024/06/10

12,337円

-28円

2,158百万円

2024/06/07

12,365円

+1円

2,163百万円

2024/06/06

12,364円

+28円

2,163百万円

2024/06/05

12,336円

+1円

2,158百万円

2024/06/04

12,335円

+28円

2,157百万円

2024/06/03

12,307円

+20円

2,152百万円

2024/05/31

12,287円

+6円

2,149百万円

2024/05/30

12,281円

-41円

2,148百万円

2024/05/29

12,322円

-11円

2,155百万円

2024/05/28

12,333円

0円

2,157百万円

2024/05/27

12,333円

-4円

2,137百万円

2024/05/24

12,337円

-20円

2,138百万円

2024/05/23

12,357円

-18円

2,141百万円

2024/05/22

12,375円

+5円

2,145百万円

2024/05/21

12,370円

+6円

2,143百万円

2024/05/20

12,364円

-8円

2,143百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。