2019-11-18 23:34:24

基準価額

One−米国バランスファンド(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり)

設定日: 2015/04/27 〜 最新基準日: 2019/11/18

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2019/11/18

9,492円

-5円

259百万円

2019/11/15

9,497円

+28円

261百万円

2019/11/14

9,469円

+16円

260百万円

2019/11/13

9,453円

-7円

262百万円

2019/11/12

9,460円

-7円

262百万円

2019/11/11

9,467円

-3円

263百万円

2019/11/08

9,470円

-40円

263百万円

2019/11/07

9,510円

+11円

266百万円

2019/11/06

9,499円

-43円

266百万円

2019/11/05

9,542円

+4円

272百万円

2019/11/01

9,538円

+7円

262百万円

2019/10/31

9,531円

+12円

264百万円

2019/10/30

9,519円

+3円

264百万円

2019/10/29

9,516円

-17円

265百万円

2019/10/28

9,533円

-22円

266百万円

2019/10/25

9,555円

-3円

278百万円

2019/10/24

9,558円

+10円

280百万円

2019/10/23

9,548円

+18円

279百万円

2019/10/21

9,530円

+16円

281百万円

2019/10/18

9,514円

-4円

280百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。