2020-09-28 02:52:23

基準価額

One−米国バランスファンド(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり)

設定日: 2015/04/27 〜 最新基準日: 2020/09/25

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2020/09/25

8,819円

0円

254百万円

2020/09/24

8,819円

-39円

254百万円

2020/09/23

8,858円

-44円

255百万円

2020/09/18

8,902円

-25円

256百万円

2020/09/17

8,927円

+7円

257百万円

2020/09/16

8,920円

+4円

257百万円

2020/09/15

8,916円

+19円

256百万円

2020/09/14

8,897円

+6円

256百万円

2020/09/11

8,891円

-13円

254百万円

2020/09/10

8,904円

+10円

255百万円

2020/09/09

8,894円

-10円

254百万円

2020/09/08

8,904円

+1円

255百万円

2020/09/07

8,903円

-31円

255百万円

2020/09/04

8,934円

-13円

256百万円

2020/09/03

8,947円

+23円

256百万円

2020/09/02

8,924円

+11円

256百万円

2020/09/01

8,913円

0円

256百万円

2020/08/31

8,913円

+15円

256百万円

2020/08/28

8,898円

-3円

255百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。