2019-02-17 00:58:09

基準価額

One−アジア・ウェイブ アジア債券ファンド(中国元コース)

設定日: 2010/02/22 〜 最新基準日: 2019/02/15

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2019/02/15

5,852円

-21円

99百万円

2019/02/14

5,873円

+35円

99百万円

2019/02/13

5,838円

+2円

99百万円

2019/02/12

5,836円

+6円

99百万円

2019/02/08

5,830円

-129円

98百万円

2019/02/07

5,959円

0円

100百万円

2019/02/06

5,959円

0円

100百万円

2019/02/05

5,959円

+30円

100百万円

2019/02/04

5,929円

+7円

99百万円

2019/02/01

5,922円

-12円

99百万円

2019/01/31

5,934円

+31円

99百万円

2019/01/30

5,903円

+8円

99百万円

2019/01/29

5,895円

+7円

99百万円

2019/01/28

5,888円

+30円

98百万円

2019/01/25

5,858円

+2円

98百万円

2019/01/24

5,856円

+29円

98百万円

2019/01/23

5,827円

-14円

97百万円

2019/01/22

5,841円

-22円

97百万円

2019/01/21

5,863円

+30円

98百万円

2019/01/18

5,833円

-6円

97百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。