2018-12-15 02:35:19

基準価額

One−アジア・ウェイブ アジア債券ファンド(中国元コース)

設定日: 2010/02/22 〜 最新基準日: 2018/12/14

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2018/12/14

6,037円

+44円

99百万円

2018/12/13

5,993円

+1円

98百万円

2018/12/12

5,992円

+27円

104百万円

2018/12/11

5,965円

-16円

104百万円

2018/12/10

5,981円

-92円

104百万円

2018/12/07

6,073円

-51円

99百万円

2018/12/06

6,124円

-9円

100百万円

2018/12/05

6,133円

+21円

101百万円

2018/12/04

6,112円

+58円

100百万円

2018/12/03

6,054円

+16円

99百万円

2018/11/30

6,038円

-17円

98百万円

2018/11/29

6,055円

+8円

99百万円

2018/11/28

6,047円

+4円

98百万円

2018/11/27

6,043円

+47円

98百万円

2018/11/26

5,996円

-19円

98百万円

2018/11/22

6,015円

+9円

98百万円

2018/11/21

6,006円

+7円

98百万円

2018/11/20

5,999円

-6円

98百万円

2018/11/19

6,005円

-29円

98百万円

2018/11/16

6,034円

-22円

98百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。