2018-10-22 23:49:41

基準価額

One−アジア・ウェイブ アジア債券ファンド(中国元コース)

設定日: 2010/02/22 〜 最新基準日: 2018/10/22

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2018/10/22

6,166円

+4円

99百万円

2018/10/19

6,162円

+1円

99百万円

2018/10/18

6,161円

-12円

99百万円

2018/10/17

6,173円

+26円

99百万円

2018/10/16

6,147円

-18円

99百万円

2018/10/15

6,165円

-4円

101百万円

2018/10/12

6,169円

-26円

101百万円

2018/10/11

6,195円

-21円

101百万円

2018/10/10

6,216円

-9円

101百万円

2018/10/09

6,225円

-193円

101百万円

2018/10/05

6,418円

-41円

104百万円

2018/10/04

6,459円

+18円

105百万円

2018/10/03

6,441円

-7円

104百万円

2018/10/02

6,448円

+21円

104百万円

2018/10/01

6,427円

+14円

104百万円

2018/09/28

6,413円

+18円

104百万円

2018/09/27

6,395円

+20円

103百万円

2018/09/26

6,375円

-15円

103百万円

2018/09/25

6,390円

+29円

103百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。