2024-04-27 07:26:18

基準価額

Ｏｎｅ−ハイブリッド証券ファンド　中国元コース

設定日： 2009/11/16 〜 最新基準日： 2024/04/26

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/26

9,643円

+43円

361百万円

2024/04/25

9,600円

-10円

360百万円

2024/04/24

9,610円

+10円

360百万円

2024/04/23

9,600円

+14円

360百万円

2024/04/22

9,586円

+6円

359百万円

2024/04/19

9,580円

-4円

359百万円

2024/04/18

9,584円

+32円

359百万円

2024/04/17

9,552円

-38円

358百万円

2024/04/16

9,590円

+60円

359百万円

2024/04/15

9,530円

-23円

357百万円

2024/04/12

9,553円

-19円

358百万円

2024/04/11

9,572円

+20円

359百万円

2024/04/10

9,552円

+1円

358百万円

2024/04/09

9,551円

+24円

358百万円

2024/04/08

9,527円

-28円

357百万円

2024/04/05

9,555円

+5円

358百万円

2024/04/04

9,550円

+24円

358百万円

2024/04/03

9,526円

-1円

403百万円

2024/04/02

9,527円

0円

403百万円

2024/04/01

9,527円

-1円

403百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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