2024-04-27 11:40:09

基準価額

Ｏｎｅ−米国割安株ファンド

設定日： 2014/03/19 〜 最新基準日： 2024/04/26

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/26

11,319円

-98円

3,723百万円

2024/04/25

11,417円

+54円

3,755百万円

2024/04/24

11,363円

+107円

3,742百万円

2024/04/23

11,256円

+90円

3,707百万円

2024/04/22

11,166円

+91円

3,677百万円

2024/04/19

11,075円

+62円

3,647百万円

2024/04/18

11,013円

-36円

3,632百万円

2024/04/17

11,049円

-30円

3,644百万円

2024/04/16

11,079円

-19円

3,654百万円

2024/04/15

11,098円

-123円

3,662百万円

2024/04/12

11,221円

+3円

3,702百万円

2024/04/11

11,218円

-56円

3,706百万円

2024/04/10

11,274円

+23円

3,726百万円

2024/04/09

11,251円

-3円

3,719百万円

2024/04/08

11,254円

+108円

3,720百万円

2024/04/05

11,146円

-161円

3,684百万円

2024/04/04

11,307円

+18円

3,738百万円

2024/04/03

11,289円

-59円

3,732百万円

2024/04/02

11,348円

-32円

3,751百万円

2024/04/01

11,380円

+5円

3,762百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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