2018-07-19 03:42:38

基準価額

One−アジア・ウェイブ アジア債券ファンド(韓国ウォンコース)

設定日: 2010/02/22 〜 最新基準日: 2018/07/18

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2018/07/18

6,970円

+63円

34百万円

2018/07/17

6,907円

-8円

33百万円

2018/07/13

6,915円

+25円

33百万円

2018/07/12

6,890円

-38円

33百万円

2018/07/11

6,928円

-15円

33百万円

2018/07/10

6,943円

+37円

33百万円

2018/07/09

6,906円

-141円

33百万円

2018/07/06

7,047円

-35円

34百万円

2018/07/05

7,082円

+21円

34百万円

2018/07/04

7,061円

-11円

34百万円

2018/07/03

7,072円

-31円

34百万円

2018/07/02

7,103円

+68円

34百万円

2018/06/29

7,035円

-65円

34百万円

2018/06/28

7,100円

+23円

34百万円

2018/06/27

7,077円

+17円

34百万円

2018/06/26

7,060円

-68円

34百万円

2018/06/25

7,128円

+15円

34百万円

2018/06/22

7,113円

-54円

34百万円

2018/06/21

7,167円

+32円

34百万円

2018/06/20

7,135円

-61円

34百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。