2018-12-15 01:54:18

基準価額

One−アジア・ウェイブ アジア債券ファンド(韓国ウォンコース)

設定日: 2010/02/22 〜 最新基準日: 2018/12/14

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2018/12/14

6,332円

+53円

35百万円

2018/12/13

6,279円

+2円

35百万円

2018/12/12

6,277円

-1円

35百万円

2018/12/11

6,278円

-25円

35百万円

2018/12/10

6,303円

-111円

35百万円

2018/12/07

6,414円

-70円

36百万円

2018/12/06

6,484円

-44円

36百万円

2018/12/05

6,528円

+10円

36百万円

2018/12/04

6,518円

+69円

36百万円

2018/12/03

6,449円

+5円

36百万円

2018/11/30

6,444円

+11円

36百万円

2018/11/29

6,433円

+31円

36百万円

2018/11/28

6,402円

+15円

36百万円

2018/11/27

6,387円

+51円

36百万円

2018/11/26

6,336円

-12円

35百万円

2018/11/22

6,348円

-23円

35百万円

2018/11/21

6,371円

+19円

35百万円

2018/11/20

6,352円

-10円

35百万円

2018/11/19

6,362円

-17円

35百万円

2018/11/16

6,379円

-9円

35百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。