2018-01-23 09:07:39

基準価額

One−アジア・ウェイブ アジア債券ファンド(韓国ウォンコース)

設定日: 2010/02/22 〜 最新基準日: 2018/01/22

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2018/01/22

8,493円

+6円

39百万円

2018/01/19

8,487円

0円

39百万円

2018/01/18

8,487円

-52円

39百万円

2018/01/17

8,539円

+13円

39百万円

2018/01/16

8,526円

-38円

39百万円

2018/01/15

8,564円

+38円

39百万円

2018/01/12

8,526円

+6円

39百万円

2018/01/11

8,520円

-99円

39百万円

2018/01/10

8,619円

-55円

32百万円

2018/01/09

8,674円

-153円

33百万円

2018/01/05

8,827円

+41円

33百万円

2018/01/04

8,786円

+21円

33百万円

2017/12/29

8,765円

-2円

33百万円

2017/12/28

8,767円

+29円

33百万円

2017/12/27

8,738円

+24円

33百万円

2017/12/26

8,714円

0円

33百万円

2017/12/25

8,714円

+16円

33百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。