2018-10-22 23:02:48

基準価額

One−アジア・ウェイブ アジア債券ファンド(韓国ウォンコース)

設定日: 2010/02/22 〜 最新基準日: 2018/10/22

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2018/10/22

6,516円

+14円

36百万円

2018/10/19

6,502円

-32円

35百万円

2018/10/18

6,534円

0円

36百万円

2018/10/17

6,534円

+55円

36百万円

2018/10/16

6,479円

-31円

35百万円

2018/10/15

6,510円

+63円

35百万円

2018/10/12

6,447円

-78円

35百万円

2018/10/11

6,525円

-32円

36百万円

2018/10/10

6,557円

0円

36百万円

2018/10/09

6,557円

-204円

36百万円

2018/10/05

6,761円

-107円

37百万円

2018/10/04

6,868円

+19円

37百万円

2018/10/03

6,849円

-50円

37百万円

2018/10/02

6,899円

+7円

37百万円

2018/10/01

6,892円

+37円

37百万円

2018/09/28

6,855円

+37円

37百万円

2018/09/27

6,818円

+18円

37百万円

2018/09/26

6,800円

+18円

37百万円

2018/09/25

6,782円

+46円

37百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。