2024-04-23 19:25:02

基準価額

Ｏｎｅ−ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド

設定日： 2009/12/11 〜 最新基準日： 2024/04/22

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/22

6,143円

+19円

3,953百万円

2024/04/19

6,124円

-34円

3,936百万円

2024/04/18

6,158円

+4円

3,957百万円

2024/04/17

6,154円

-87円

3,955百万円

2024/04/16

6,241円

+20円

4,012百万円

2024/04/15

6,221円

-16円

4,000百万円

2024/04/12

6,237円

+7円

4,010百万円

2024/04/11

6,230円

+18円

4,006百万円

2024/04/10

6,212円

+8円

4,002百万円

2024/04/09

6,204円

+23円

3,999百万円

2024/04/08

6,181円

+30円

3,984百万円

2024/04/05

6,151円

-24円

3,965百万円

2024/04/04

6,175円

+9円

3,983百万円

2024/04/03

6,166円

-5円

3,978百万円

2024/04/02

6,171円

-9円

3,981百万円

2024/04/01

6,180円

+9円

3,987百万円

2024/03/29

6,171円

-12円

3,983百万円

2024/03/28

6,183円

+6円

3,991百万円

2024/03/27

6,177円

+14円

3,989百万円

2024/03/26

6,163円

+14円

3,981百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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